最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中银收益混合H(960012) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 494244 | ||||||||
| 基金代码 | 960012 | ||||||||
| 公告日期 | 2010-05-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银基金关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号文）以及中国证券业协会《关于发布中证协（sac）基金行业股票估值指数的通知》（中证协发[2009]97号）的有关规定，自2010年4月19日起，中银基金管理有限公司（以下简称"本公司"）已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票中信证券（代码：600030）按照"指数收益法"进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。 2010年5月5日，根据本公司旗下基金所持有的中信证券（代码：600030）复牌后的市场交易情况，经本公司与基金托管人协商一致，自2010年5月5日起对旗下基金所持有的中信证券采用交易当天收盘价进行估值。 投资者可登陆中银基金管理有限公司网站：http:// www.bocim.com ，或拨打中银基金管理有限公司客户服务电话：021-3883-4788、400-888-5566咨询有关信息。 特此公告 中银基金管理有限公司 2010年5月6日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |