基金经理:黄珺
单位净值:1.1437 | 净值增长率:-0.37% } else {?> | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:2.5279 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银收益混合H(960012)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -130,306 | -376,658 | -792,465 | 368,295 |
基金本期净收益(元) | -531,252 | -330,467 | 7,487 | 290,045 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0342 | -0.1032 | -0.2165 | 0.1003 |
期末基金资产净值(元) | 4,499,370 | 4,675,430 | 4,934,370 | 5,861,880 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1411 | 1.2635 | 1.3664 | 1.5824 |