财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
中银收益混合H(960012)  基金公开信息
流水号 494144
基金代码 960012
公告日期 2007-06-06
编号 1
标题 关于中银国际基金管理有限公司旗下基金申购费用及申购份额的计算采用外扣法的公告
信息全文 根据中银国际基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下基金《基金合同》和《招募说明书》的约定，本公司旗下基金的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算采用外扣法。计算公式如下：
净申购金额 = 申购金额/（1+申购费率）
申购费用＝净申购金额×申购费率
申购份额 =（申购金额－申购费用）/申购当日基金份额净值
根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》的要求，本公司旗下中银中国基金（基金代码"163801"）、中银增长基金（基金代码"163803"）、中银收益基金（基金代码"163804"）的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法（不包括后端收费）。具体计算公式统一为：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
我公司将按照上述规定修改相关基金《基金合同》和《招募说明书》中有关申购费用及申购份额计算的内容，并在公司网站上公布经修改的《基金合同》和《招募说明书》。投资者可通过本公司客户服务中心或网站咨询有关详情。
中银国际基金管理有限公司客户服务电话：4008885566、(021)38834788
中银国际基金管理有限公司网站：http://www.bociim.com
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。

中银国际基金管理有限公司
二OO七年六月六日
基金信息类型 基金费率变动
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑