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中银收益混合H(960012)  基金公开信息
流水号 494140
基金代码 960012
公告日期 2007-04-11
编号 1
标题 中银国际收益混合型证券投资基金2007年第一次分红预告
信息全文 为及时回报广大投资者，根据《中银国际收益混合型证券投资基金合同》的约定，经中银国际基金管理有限公司（以下简称"本公司"）计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，截止2007年4月9日，中银国际收益混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）基金份额净值为1.5883元，累计净值为1.5983元。本公司决定以截止2007年4月9日的可分配收益为基准，再次向本基金份额持有人进行收益分配。
一、收益分配方案
每10份基金份额拟派发现金红利0.50元。
二、收益分配时间
1、权益登记日：2007年4月16日
2、除息日：2007年4月16日
3、红利发放日：2007年4月18日
5、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2007年4月16日
三、收益分配对象
权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年4月18日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年4月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2007年4月17日直接划入其基金账户。2007年4月18日起投资者可以查询本次分红情况。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［2002］128号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
2、本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。
2、托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；分红再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2007年4月16日)最后一次选择的分红方式为准，投资者若在权益登记日2007年4月16日进行分红方式设置将被判定失败。投资者可以到本基金相关销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2007年4月13日及以前到本基金销售网点办理变更手续。
4、权益分派期间(2007年4月12日至2007年4月16日)暂停跨系统转登记业务。
5、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bociim.com/)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。
特此公告。

中银国际基金管理公司
2007年4月11日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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