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| 基金同德(500039) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 49 | ||||||||
| 基金代码 | 500039 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同德证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | (2002年第4号) 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2003年1月17日复核了本公告。 截止2002年12月31日,同德证券投资基金资产净值为438,455,572.67元。每份基金单位资产净值为0.8769元。 二、基金投资组合 (一)按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 2 采掘业 3 制造业 120,528,876.49 27.49% 其中：食品、饮料 28,794,768.50 6.57% 纺织、服装、皮毛 木材、家具 造纸、印刷 11,371,389.10 2.59% 石油、化学、塑胶、塑料 16,242,233.76 3.70% 电子 235,440.00 0.05% 金属、非金属 6,425,470.73 1.47% 机械、设备、仪表 30,977,135.66 7.07% 医药、生物制品 18,303,499.89 4.17% 其他制造业 8,178,938.85 1.87% 4 电力、煤气及水的生 26,364,026.02 6.01% 产和供应业 5 建筑业 7,721,439.92 1.76% 6 交通运输、仓储业 29,858,287.50 6.81% 7 信息技术业 31,551,915.02 7.20% 8 批发和零售贸易 10,192,889.46 2.32% 9 金融、保险业 6,520,000.00 1.49% 10 房地产业 11,849,477.24 2.70% 11 社会服务业 21,469,577.68 4.90% 12 传播与文化产业 13 综合类 合 计 266,056,489.33 60.68% (二)债券投资合计 不包括国债 截止2002年12月31日,同德证券投资基金持有债券投资 不包括国债 3,000,000.00元,占基金资产净值的0.68%。 (三)国债、货币资金合计 截止2002年12月31日,同德证券投资基金持有国债及货币资金为169,387,209.80元,占基金资产净值的38.63%。其中国债投资97,515,826.70元,占基金资产净值22.24%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市值(元) 占净值比例 1 上港集箱 12,148,472.00 2.77% 2 盐湖钾肥 9,135,127.02 2.08% 3 中远航运 9,019,323.50 2.06% 4 创智科技 8,804,469.60 2.01% 5 中国联通 8,724,037.42 1.99% 6 伊利股份 8,293,158.00 1.89% 7 江淮汽车 8,214,822.00 1.87% 8 安泰科技 8,178,938.85 1.87% 9 桂冠电力 7,814,856.00 1.78% 10 北京城建 7,721,439.92 1.76% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (三)基金应收利息、应收国债利息、证券清算款、待摊费用、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、证券清算款、卖出回购证券款及其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额11,873.54元,与股票市值266,056,489.33元,债券市值合计(不包括国债)3,000,000.00元,国债及货币资金合计169,387,209.80元相加后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零三年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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