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| 泓德远见回报混合(001500) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 483586 | ||||||||
| 基金代码 | 001500 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德远见回报混合型证券投资基金2015年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泓德基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年1月21日 泓德远见回报混合型证券投资基金2015年第4季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泓德远见回报混合 基金主代码 001500 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年8月24日 报告期末基金份额总额 598,418,435.22份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，通过股票、债券等 大类资产的配置和重点投资长期成长行业优势证券的 组合策略，追求基金资产良好的长期回报。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资 金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不同阶 段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券和现金 等大类资产投资比例进行精心配置，以分散市场风险。 本基金主要采取自上而下和自下而上相结合的方法进 行股票投资，其中，本基金将选择长期成长行业进行 重点投资。同时，本基金将采取适当的久期策略、信 用策略、时机策略和可转换债券投资策略相结合的方 法进行债券投资。本基金力争在有效控制风险的前提 下，通过股票、债券等大类资产的配置和重点投资长 期成长行业优势证券的组合策略，追求基金资产的稳 健回报。 泓德远见回报混合型证券投资基金2015年第4季度报告 第 3 页 共 10 页 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%＋中证综合债券指数×25% 风险收益特征 基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的品种， 其长期风险与收益特征低于股票型基金，高于债券型 基金、货币市场基金。 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年10月1日-2015年12月31日） 1.本期已实现收益 49,840,526.77 2.本期利润 62,126,701.86 3.加权平均基金份额本期利润 0.1037 4.期末基金资产净值 673,594,327.85 5.期末基金份额净值 1.126 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2015年12月31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 10.18% 0.54% 12.98% 1.25% -2.80% -0.71% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%＋中证综合债券指数×25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 泓德远见回报混合型证券投资基金2015年第4季度报告 第 4 页 共 10 页 泓德远见回报混合基金基准 2015-08-24 2015-09-11 2015-09-29 2015-10-22 2015-11-10 2015-11-26 2015-12-14 2015-12-31 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 注：1)本基金的基金合同于2015年8月24日生效，截至2015年12月31日止,本基金成立未满1年。 2)本基金的建仓期为6个月，截至2015年12月31日止，本基金建仓期尚未结束。 3）建仓期结束后，本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的8%-95%；现金、债券 及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-92%；每个交易日日终在扣除 国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 邬传雁 本基金 基金经 理、公司 副总经 理 2015年8月 24日 － 15年 曾任幸福人寿保险股份有 限公司总裁助理兼投资管 理中心总经理、阳光保险 集团股份有限公司资产投 资管理中心投资负责人、 阳光财产保险股份有限公 司资金运用部总经理助理 负责人、光大永明人寿保 险公司投资部投资分析主 管、光大证券股份有限公 司研究所分析师、华泰财 产保险公司投资管理中心 基金部副经理。2015年6 月至今担任泓德泓富灵活 配置混合型证券投资基金 泓德远见回报混合型证券投资基金2015年第4季度报告 第 5 页 共 10 页 的基金经理，2015年8月至 今担任泓德泓业灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理。2015年12月至今 担任泓德裕泰债券型证券 投资基金的基金经理。 2015年12月至今担任泓德 泓利货币市场基金的基金 经理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定 确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、《泓德远见回报混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利 益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金2015年8月24日正式开始运作，紧接着2015年四季度A股逐月强劲反弹。从追 求绝对收益目标出发，本基金在2015年四季度采取了相对谨慎的股票配置策略,初期股 票配置比例比较低，随着本基金抗风险能力的逐步提高，股票配置比例缓慢提高。 本基金在2015年四季度主要选择未来三到五年业绩确定性增长的优质上市公司股 票，在估值比较具有吸引力情况下构建本基金股票组合。这一点在2015年四季度取得了 良好的效果，使得本基金在股市大幅度反弹背景下，用比较低的股票配置比例跟上了业 绩基准。 泓德远见回报混合型证券投资基金2015年第4季度报告 第 6 页 共 10 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，泓德远见的基金份额净值为1.126元，本报告期份额净值增长率为 10.18%，同期业绩比较基准增长率为12.98%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 276,363,778.37 40.91 其中：股票 276,363,778.37 40.91 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 305,397,276.20 45.21 其中：债券 305,397,276.20 45.21 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 20,000,000.00 2.96 其中：买断式回购的买入返售 － － 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 64,297,597.25 9.52 8 其他资产 9,413,985.51 1.39 9 合计 675,472,637.33 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 7,440,000.00 1.10 C 制造业 157,750,980.24 23.42 泓德远见回报混合型证券投资基金2015年第4季度报告 第 7 页 共 10 页 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 269,000.00 0.04 E 建筑业 1,479,800.00 0.22 F 批发和零售业 13,148,044.44 1.95 G 交通运输、仓储和邮政业 6,405,000.00 0.95 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 8,872,170.97 1.32 J 金融业 28,107,223.00 4.17 K 房地产业 6,344,050.72 0.94 L 租赁和商务服务业 7,255,755.00 1.08 M 科学研究和技术服务业 35,050.00 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 12,751,350.00 1.89 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 23,816,854.00 3.54 R 文化、体育和娱乐业 2,688,500.00 0.40 S 综合 － － 合计 276,363,778.37 41.03 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 300015 爱尔眼科 406,000 12,821,480.00 1.90 2 600276 恒瑞医药 250,000 12,280,000.00 1.82 3 002262 恩华药业 408,400 11,953,868.00 1.77 4 600885 宏发股份 399,908 11,953,250.12 1.77 5 002475 立讯精密 352,976 11,277,583.20 1.67 6 601169 北京银行 1,009,100 10,625,823.00 1.58 7 600028 中国石化 1,500,000 7,440,000.00 1.10 8 600138 中青旅 310,000 7,226,100.00 1.07 9 601318 中国平安 199,000 7,164,000.00 1.06 10 000001 平安银行 590,000 7,074,100.00 1.05 泓德远见回报混合型证券投资基金2015年第4季度报告 第 8 页 共 10 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 35,045,500.00 5.20 其中：政策性金融债 35,045,500.00 5.20 4 企业债券 1,290,776.20 0.19 5 企业短期融资券 110,475,000.00 16.40 6 中期票据 61,337,000.00 9.11 7 可转债 349,000.00 0.05 8 同业存单 96,900,000.00 14.39 9 其他 － － 10 合计 305,397,276.20 45.34 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 111511270 15平安CD270 1,000,000 96,900,000.00 14.39 2 101560064 15浦东土地 MTN001 500,000 50,580,000.00 7.51 3 011551002 15中船SCP002 500,000 50,155,000.00 7.45 4 011599629 15建发SCP002 400,000 40,164,000.00 5.96 5 150215 15国开15 350,000 35,045,500.00 5.20 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 泓德远见回报混合型证券投资基金2015年第4季度报告 第 9 页 共 10 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 182,467.52 2 应收证券清算款 6,396,712.47 3 应收股利 － 4 应收利息 2,832,635.38 5 应收申购款 2,170.14 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 9,413,985.51 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 泓德远见回报混合型证券投资基金2015年第4季度报告 第 10 页 共 10 页 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 601,464,332.42 报告期期间基金总申购份额 799,900.32 减：报告期期间基金总赎回份额 3,845,797.52 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 598,418,435.22 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准泓德远见回报混合型证券投资基金设 立的文件 （2）《泓德远见回报混合型证券投资基金基金合同》 （3）《泓德远见回报混合型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）泓德远见回报混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 8.3 查阅方式 1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司， 客户服务电话：4009-100-888 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 二〇一六年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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