财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
永赢量化灵活配置混合发起式(001754)  基金公开信息
流水号 479515
基金代码 001754
公告日期 2016-01-16
编号 1
标题 永赢基金关于旗下开放式基金开通基金转换业务的公告
信息全文 为满足广大投资者的理财需求，永赢基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于2016年1月19日起开通本公司旗下开放式基金的基金转换业务。
基金转换是指本公司旗下的开放式基金持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为本公司管理的其他开放式基金的份额。

一、适用基金范围
本次公告开通基金转换业务的适用基金名单如下，本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用该业务：
基金代码 基金全称
000533 永赢货币市场基金
001565 永赢量化混合型发起式证券投资基金
001754 永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金
002169 永赢稳益债券型证券投资基金
本次公告开通基金转换业务的基金之间可以相互转换。

二、开通时间
自2016年1月19日起，投资者可办理上述基金的转换业务。

三、适用销售机构
（一）直销柜台
销售机构：永赢基金直销柜台
办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪中心大厦27楼
法定代表人：罗维开
联系人：吴亦弓
客服电话：021-51690111
（二）网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的转换业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址： www.maxwealthfund.com。
（三）代销机构
投资者可以通过以下代销机构的营业网点办理基金的转换业务：
永赢货币市场基金的代销机构为：宁波银行股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、天天基金销售有限公司、英大证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、中信建投证券股份有限公司。
永赢量化混合型发起式证券投资基金的代销机构为：宁波银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、信达证券股份有限公司、天天基金销售有限公司、中信期货有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司。
永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金的代销机构为：华泰证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司、天天基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、中信建投证券股份有限公司。
永赢稳益债券型证券投资基金的代销机构为：宁波银行股份有限公司。
本公司的代销机构可以根据自身情况，决定是否开通上述基金的转换业务，投资者在办理基金转换业务时，需遵循相关销售机构的规定及业务规则。
注：若适用的销售机构或平台发生变化，本公司将另行通知或公告。

四、基金转换业务规则
（一）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。
（二）基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。
（三）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。
（四）投资者办理基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可申购状态。
（五）转换业务遵循"先进先出"的业务规则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。
（六）单笔转换最低申请基金份额适用各基金《基金合同》或《招募说明书》中关于最低赎回份额的规定。若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金《基金合同》或《招募说明书》规定的最低持有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。
（七）正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。
（八）单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的10％时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认（另有公告的除外）；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。
（九）具体份额以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依照各基金《招募说明书》的规定。

五、基金转换费用及计算公式
（一）基金转换费用
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
（二）基金转换费用的计算
转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回费用
补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费，如计算所得补差费用小于0，则补差费用为0 。
转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率
如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费
转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率
如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费
净转入金额=转入金额-补差费用
转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值
转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。

六、暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停基金转换业务：
（一）不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
（二）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
（三）因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，导致基金的现金支付出现困难。
（四）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转出。
（五）法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。
基金暂停转换或暂停后重新开放转换时，基金管理人应立即向中国证监会备案并在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。
基金转换业务的解释权归本基金管理人，本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制，但应在调整生效前在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。
七、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。特此公告


永赢基金管理有限公司
2016年1月16日
基金信息类型 基金间转换
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑