单位(元)永赢量化灵活配置混合发起式(001754)资产负债表 |
报告期 |
2018/9/3 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
34,228,322 |
4,132,807 |
5,067,181 |
5,892,454 |
结算备付金 |
608,346 |
645,414 |
1,940,888 |
1,372,145 |
存出保证金 |
104,565 |
45,947 |
81,203 |
213,857 |
交易性金融资产 |
- |
37,828,941 |
54,831,335 |
62,991,832 |
其中:股票投资 |
- |
37,828,941 |
54,831,335 |
62,991,832 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
21,054 |
1,768 |
3,333 |
2,774 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
34,962,287 |
42,654,877 |
61,923,939 |
70,473,062 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
7,327 |
- |
- |
应付赎回款 |
1,258,618 |
- |
4,034 |
112,884 |
应付管理人报酬 |
54,005 |
55,122 |
78,081 |
83,461 |
应付托管费 |
7,201 |
7,350 |
10,411 |
11,128 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
66,586 |
86,891 |
246,128 |
151,925 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
510,306 |
499,013 |
380,000 |
393,669 |
负债合计 |
1,896,715 |
655,702 |
718,653 |
753,068 |
所有者权益 |
实收基金 |
38,892,974 |
45,200,955 |
56,492,789 |
67,957,310 |
未分配利润 |
-5,827,403 |
-3,201,780 |
4,712,496 |
1,762,684 |
所有者权益合计 |
33,065,571 |
41,999,175 |
61,205,285 |
69,719,994 |
负债和所有者权益总计 |
34,962,287 |
42,654,877 |
61,923,939 |
70,473,062 |
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