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新华中证环保产业指数(164304) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 477771 | ||||||||
基金代码 | 164304 | ||||||||
公告日期 | 2016-01-12 | ||||||||
编号 | 3 | ||||||||
标题 | 新华基金管理股份有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的原则和有关要求,并且按照同一基金管理公司对管理的不同基金持有同一证券的估值政策、程序及相关方法应当一致的原则,新华基金管理股份有限公司自2016年01月11日起采用“指数收益法”对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值,直至其恢复活跃交易。敬请投资者予以关注。 基金名称 持有的长期停牌股票名称 股票代码 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 互动娱乐 300043 新华中小市值优选混合型证券投资基金 互动娱乐 300043 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 互动娱乐 300043 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 互动娱乐 300043 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 互动娱乐 300043 新华优选成长混合型证券投资基金 互动娱乐 300043 新华优选成长混合型证券投资基金 百洋股份 002696 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 百洋股份 002696 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 亚太股份 002284 新华鑫回报混合型证券投资基金 亚太股份 002284 新华灵活主题混合型证券投资基金 亚太股份 002284 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 盾安环境 002011 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 深大通 000038 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 金证股份 600446 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 金证股份 600446 上述估值政策和有关数据已经会计师事务所及各托管银行复核确认。 特此公告。 新华基金管理股份有限公司 2016年01月12日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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