基金经理:邓岳
单位净值:0.9080 | 净值增长率:-2.31% } else {?> | 净值增长率:-2.31% | 累计净值:0.9080 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华中证环保产业指数(164304)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -11,167,800 | -20,221,700 | -7,745,320 | -4,109,860 |
基金本期净收益(元) | -7,688,080 | 1,029,850 | -3,432,730 | 31,635 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0968 | -0.1669 | -0.0645 | -0.035 |
期末基金资产净值(元) | 105,753,000 | 123,612,000 | 145,788,000 | 149,043,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9427 | 1.0375 | 1.2042 | 1.2693 |