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| 银河鑫利混合I(519646) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 474800 | ||||||||
| 基金代码 | 519646 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-04 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 银河基金管理有限公司2015年年度基金资产净值 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2015年12月31日，银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下： 基金代码 基金名称 托管银行 资产净值(元) 净值(元) 累计净值(元) 150103 银河银泰混合 工商银行 1,787,202,158.62 1.6109 4.4709 150121 沪深300成长分级A 兴业银行 4,946,946.88 1.063 1.178 150122 沪深300成长分级B 兴业银行 7,096,984.00 1.525 1.525 151001 银河稳健混合 农业银行 882,340,034.13 1.9569 4.5445 151002 银河收益债券 农业银行 1,856,995,991.73 1.3169 2.9069 161505 银河通利 北京银行 646,924,456.90 1.050 1.440 161506 通利债C 北京银行 298,357,349.92 1.093 1.443 161507 沪深300成长分级 兴业银行 38,214,766.08 1.294 1.351 500058 银河银丰封闭 建设银行 5,393,160,730.75 1.798 4.156 519640 银河鸿利混合A 中信银行 190,086,911.68 1.012 1.012 519641 银河鸿利混合C 中信银行 23,255,683.23 1.010 1.010 519644 银河智联混合 建设银行 784,398,842.95 1.003 1.003 519646 银河鑫利混合I 北京银行 1,420,564,759.44 1.0040 1.0040 519647 银河鸿利混合I 中信银行 2,809,009,960.54 1.003 1.003 519648 银河润利混合I 北京银行 1,744,335,576.17 1.007 1.007 519651 银河转型混合 建设银行 2,667,971,068.72 0.851 0.851 519652 银河鑫利混合A 北京银行 2,280,012,087.50 1.0210 1.0210 519653 银河鑫利混合C 北京银行 31,206,988.05 1.0200 1.0200 519654 银河泽利保本混合 北京银行 2,682,312,742.39 0.990 0.990 519655 银河服务混合 工商银行 2,967,253,258.04 0.943 0.943 519656 银河灵活配置混合A 邮储银行 125,833,175.50 2.013 2.013 519657 银河灵活配置混合C 邮储银行 121,645,618.65 2.008 2.008 519660 银河增利债券A 北京银行 298,780,792.95 1.513 1.513 519661 银河增利债券C 北京银行 97,026,098.85 1.505 1.505 519662 银河回报债券A 邮储银行 67,884,799.17 1.530 1.530 519663 银河回报债券C 邮储银行 97,172,276.45 1.517 1.517 519664 银河美丽混合A 建设银行 448,096,141.53 2.046 2.046 519665 银河美丽混合C 建设银行 179,289,537.39 2.017 2.017 519666 银河银信添利债券B 中信银行 132,978,268.92 1.1048 1.5528 519667 银河银信添利债券A 中信银行 338,374,074.05 1.1065 1.5865 519668 银河成长混合 中国银行 973,354,693.33 1.9200 3.0378 519669 银河领先债券 兴业银行 394,957,921.91 1.241 1.311 519670 银河行业混合 建设银行 2,905,990,587.42 2.767 3.422 519671 银河沪深300价值指数 建设银行 178,266,858.90 1.216 1.216 519672 银河蓝筹混合 建设银行 129,721,112.23 1.987 1.987 519673 银河康乐股票 建设银行 957,783,099.38 1.518 1.518 519674 银河创新混合 招商银行 1,241,614,491.72 2.6111 2.6111 519675 银河润利混合A 北京银行 426,066,457.28 1.407 1.407 519676 银河强化债券 建设银行 166,338,517.53 1.509 1.509 519677 银河定投宝中证腾安指数 建设银行 620,928,358.11 1.818 1.818 519678 银河消费混合 建设银行 104,534,794.58 2.0780 2.0780 519679 银河主题混合 中信银行 1,675,195,921.45 4.578 4.578 基金代码 基金名称 托管银行 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 150005 银河银富货币A 交通银行 1,630,511,745.35 0.8282 2.580 150015 银河银富货币B 交通银行 19,907,388,986.84 0.8966 2.827 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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