| 单位净值:1.0000 | 累计净值:1.0730 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河鑫利混合I(519646)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -267,032 | -1,970,920 | 1,954,470 | -6,733,940 |
| 基金本期净收益(元) | -390,728 | -143,668 | -2,184,230 | -1,286,250 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0154 | -0.0529 | 0.0263 | -0.0588 |
| 期末基金资产净值(元) | 0 | 37,657,400 | 91,022,000 | 118,222,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1.388 | 1.435 | 1.477 |
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