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| 诺德价值优势混合(570001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 474219 | ||||||||
| 基金代码 | 570001 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-12-31 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 诺德基金管理有限公司旗下基金资产净值与份额净值公告(2015年12月31日) | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，截至2015年12月31日诺德基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下： 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额 累计净值 托管银行 570001 诺德价值优势混合型证券投资基金 1,040,878,205.41 1.4651 1.4651 中国建设银行 571002 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 43,614,905.65 2.3909 2.3909 中国建设银行 573003 诺德增强收益债券型证券投资基金 121,825,089.96 1.143 1.170 中国建设银行 570005 诺德成长优势混合型证券投资基金 48,985,852.55 2.346 2.346 中国建设银行 570006 诺德中小盘混合型证券投资基金 65,243,466.84 1.657 2.187 中国银行 570007 诺德优选30混合型证券投资基金 97,998,900.48 1.492 1.492 中国银行 165705 诺德双翼债券型证券投资基金(LOF) 144,637,473.69 0.994 1.220 华夏银行 570008 诺德周期策略混合型证券投资基金 138,355,048.77 2.303 2.303 中国银行 165707 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 18,176,684.35 1.242 2.008 中国银行 150092 诺德深证 300 指数分级证券投资基金之 300A 份额 1.017 1.217 中国银行 150093 诺德深证 300 指数分级证券投资基金之 300B 份额 1.467 2.798 中国银行 特此公告。 诺德基金管理有限公司 2015年12月31日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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