基金经理:罗世锋
单位净值:2.0822 | 净值增长率:-1.47% } else {?> | 净值增长率:-1.47% | 累计净值:2.5122 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:22.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺德价值优势混合(570001)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -94,217,300 | -207,755,000 | -246,306,000 | -230,447,000 |
基金本期净收益(元) | -138,257,000 | -290,414,000 | -155,794,000 | -200,560,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0893 | -0.1861 | -0.2129 | -0.1851 |
期末基金资产净值(元) | 2,253,340,000 | 2,335,940,000 | 2,679,870,000 | 2,994,820,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.0978 | 2.1815 | 2.3622 | 2.5755 |