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| 中海能源策略混合(398021) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 47207 | ||||||||
| 基金代码 | 398021 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海能源策略混合型证券投资基金2008年6月30日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2008年6月30日中海能源策略资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 398021 基金名称： 中海能源策略 基金资产净值： 9079342182.28 基金份额净值： 1.0050 基金份额累计净值： 1.0850 管理人： 中海基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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