单位(元)中海能源策略混合(398021)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-401,568,027 |
-145,074,379 |
-835,112,502 |
-365,954,369 |
利息收入 |
722,710 |
389,942 |
1,023,455 |
569,590 |
其中:存款利息收入 |
722,710 |
389,942 |
1,023,455 |
569,590 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-543,117,512 |
-357,110,351 |
-520,482,133 |
-491,481,593 |
其中:股票投资收益 |
-556,182,241 |
-366,224,053 |
-531,714,618 |
-499,499,493 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
1,140,603 |
1,140,603 |
3,842,827 |
2,477,136 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
11,924,127 |
7,973,099 |
7,389,658 |
5,540,764 |
公允价值变动收益 |
140,430,548 |
211,323,596 |
-317,385,532 |
123,763,372 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
396,226 |
322,434 |
1,731,708 |
1,194,261 |
费用 |
24,619,269 |
14,566,398 |
41,086,490 |
21,088,730 |
管理人报酬 |
20,898,653 |
12,384,327 |
35,005,130 |
17,958,444 |
托管费 |
3,483,109 |
2,064,054 |
5,834,188 |
2,993,074 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
237,505 |
118,014 |
247,165 |
137,208 |
利润总额 |
-426,187,296 |
-159,640,778 |
-876,198,992 |
-387,043,099 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-426,187,296 |
-159,640,778 |
-876,198,992 |
-387,043,099 |
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