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新华中证环保产业指数分级B(150191)  基金公开信息
流水号 471838
基金代码 150191
公告日期 2016-01-06
编号 1
标题 新华基金关于新华中证环保产业指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告
信息全文 根据新华中证环保产业指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，新华基金管理股份有限公司（以下简称：本公司）以2016年1月4日为份额折算基准日，对新华中证环保产业指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“新华环保”，基金代码：164304）的场外份额、场内份额和新华中证环保产业指数分级证券投资基金A份额（以下简称“新华环保A”，基金代码：150190）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果
2016年1月4日，新华环保的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；新华环保的场内份额、新华环保A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按四舍五入法精确到小数点后第9位，如下表所示：
基金份额名称 折算前份额（份） 新增份额折算比例 折算后基金份额净值（元） 折算后基金份额累计净值（元） 折算后份额（份）
新华环保场外份额 180,392,199.86 0.007720350 1.252 1.318 181,784,890.78
新华环保场内份额 53,683,006.00 0.007720350 1.252 1.318 55,641,322.00
注1
新华环保A份额 99,986,752.00 0.015440700 1.001 1.090 99,986,752.00
注1：该“折算后份额”包括新华环保A份额经折算后产生的新增新华环保场内份额。
注2：新华环保场外份额经份额折算后产生新增的新华环保场外份额；新华环保场内份额经份额折算后产生新增的新华环保场内份额；新华环保A份额经份额折算后产生新增的新华环保场内份额。
投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易
自2016年1月6日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和配对转换业务。
新华环保A份额将于2016年1月6日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2016年1月6日上午10:30复牌。

三、重要通知
（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年1月6日新华环保A即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的新华环保A的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.001元。 由于新华环保A折算前存在溢价交易情形，2016年1月4日的收盘价为1.060元，折算前的收盘价扣除2015年约定收益后为0.9925元，与2016年1月6日的前收盘价有较大差异，2016年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
（二）本基金新华环保A份额期末的约定应得收益将折算为新华环保场内份额分配给新华环保A的份额持有人，而新华环保为跟踪中证环保产业指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此新华环保A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
（三）由于新华环保A新增份额折算成新华环保的场内份额数和新华环保的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有较少新华环保A或场内新华环保的份额持有人存在无法获得新增场内新华环保基金份额的可能性。
（四）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
（五）投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.ncfund..com.cn或者拨打本公司客服电话：400-819-8866、010-68730888。


特此公告。

新华基金管理股份有限公司
二〇一六年一月六日
基金信息类型 基金拆分结果
公告来源 上海证券报
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