单位(元)新华中证环保产业指数分级B(150191)资产负债表 |
报告期 |
2020/12/2 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,181,941 |
3,329,598 |
3,354,332 |
3,831,752 |
结算备付金 |
4,208 |
761 |
- |
- |
存出保证金 |
9,324 |
3,475 |
1,688 |
6,997 |
交易性金融资产 |
67,953,196 |
56,095,805 |
60,212,499 |
60,949,150 |
其中:股票投资 |
67,953,196 |
56,095,805 |
60,212,499 |
60,949,150 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
21,460 |
277,118 |
- |
应收利息 |
12,791 |
592 |
680 |
667 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
173,383 |
17,473 |
8,801 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
72,161,460 |
59,625,074 |
63,863,790 |
64,797,367 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
233,041 |
777,062 |
199,594 |
211,566 |
应付管理人报酬 |
64,298 |
47,405 |
52,874 |
52,214 |
应付托管费 |
14,146 |
10,429 |
11,632 |
11,487 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
29,558 |
33,021 |
22,669 |
128,873 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
151,011 |
150,609 |
200,516 |
159,058 |
负债合计 |
492,053 |
1,018,526 |
487,284 |
563,197 |
所有者权益 |
实收基金 |
62,702,143 |
63,992,356 |
74,712,868 |
79,347,111 |
未分配利润 |
8,967,264 |
-5,385,808 |
-11,336,363 |
-15,112,941 |
所有者权益合计 |
71,669,407 |
58,606,548 |
63,376,505 |
64,234,170 |
负债和所有者权益总计 |
72,161,460 |
59,625,074 |
63,863,790 |
64,797,367 |
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