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华安沪深300指数分级A(150104) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 470593 | ||||||||
基金代码 | 150104 | ||||||||
公告日期 | 2016-01-05 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华安基金管理有限公司关于华安沪深300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间HS300A份额停复牌的公告 | ||||||||
信息全文 | 因华安沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年1月4日对在该日交易结束后登记在册的华安沪深300指数分级证券投资基金的基础份额(基金代码:“160417”,基金简称:“华安沪深300指数分级”,场内简称:“华安300”)及稳健收益类份额(基金代码:“150104”,基金简称:“华安沪深300分级A”,场内简称:“HS300A”)办理定期份额折算业务,HS300A份额将于2016年1月5日暂停交易,将于 2016年1月6日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2016年1月6日10:30恢复交易。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1月6日HS300A份额即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的HS300A份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于HS300A份额折算前存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2016年1月6日的前收盘价存在较大差异,2016年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2016年1月5日 |
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基金信息类型 | 基金停复牌 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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