基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.0230 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4520 | 截止日期:2020/6/16 | ||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安沪深300指数分级A(150104)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,530,760 | 23,096,200 | 5,268,210 | -155,668 |
| 基金本期净收益(元) | 53,376,400 | 2,611,330 | 6,723,950 | 226,583 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0327 | 0.1049 | 0.0244 | -0.0007 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,334,800 | 324,002,000 | 302,872,000 | 290,773,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2822 | 1.4786 | 1.3736 | 1.3489 |
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