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| 东海美丽中国A(000822) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 468567 | ||||||||
| 基金代码 | 000822 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下开放式基金2015年年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，东海基金管理有限责任公司就旗下开放式基金2015年年度最后一个市场交易日（2015年12月31日）的基金资产净值、基金份额净值与基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）： 基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产 净值 基金份额 净值 基金份额 累计净值 000822 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 42,378,362.15 1.351 1.351 001899 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 222,652,239.45 0.982 0.982 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 东海基金管理有限责任公司 2016年1月4日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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