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华泰柏瑞价值增长混合A(460005)  基金公开信息
流水号 46029
基金代码 460005
公告日期 2008-10-13
编号 3
标题 友邦华泰价值增长股票型证券投资基金开放日常申购和赎回业务的公告
信息全文 友邦华泰价值增长股票型证券投资基金（以下简称"本基金"，基金代码：460005）基金合同已于2008年7月16日生效，根据《友邦华泰价值增长股票型证券投资基金基金合同》、《友邦华泰价值增长股票型证券投资基金招募说明书》等的有关规定，本基金定于2008年10月15日起开始办理日常申购和赎回业务。现将有关事项公告如下：
一、日常销售渠道与销售地点
1、直销机构：友邦华泰基金管理有限公司
地址：上海市世纪大道88号金茂大厦40楼4001（200121）
客服电话：400－888－0001（免长途费） 、(021)38784638
传真：(021)50479918
公司网站及网上交易系统：www.aig-huatai.com
2、代销机构
中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、中国邮储储蓄银行有限责任公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、中原证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、山西证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、国联证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、恒泰证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、原泰阳证券有限责任公司（现已被方正证券有限责任公司吸收合并）共53家代销机构。
投资者可以通过本基金上述销售机构办理本基金日常申购和赎回业务。若增加新的直销网点或者新的代销机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。
二、业务开放时间安排
本基金办理日常申购及赎回业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停申购或赎回时除外）。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
三、日常申购和赎回业务安排
（一）投资者通过柜台直销首次申购单笔最低申购金额5万元（含申购费），其他方式单笔最低申购金额为人民币1000元（含申购费）。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
赎回的最低份额为500份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于500份时，余额部分基金份额必须一同赎回。
（二）申购、赎回费率
1、本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下：
投资金额（M） 申购费率
M < 50万 1.50%
50万≤M < 100万 1.20%
100万≤M < 200万 1%
200万≤M < 500万 0.60%
M≥500万 1000元/笔
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。申购费按照四舍五入方法，保留到小数点后2位。
2、本基金的赎回费按投资人持有期限采用比例费率，费率表如下：
持有期限 赎回费率
持有期< 一年 0.50%
一年≤持有期< 两年 0.25%
持有期≥ 两年 0
本基金的赎回费用由赎回人承担，其中不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
四、申购费率优惠安排
投资者通过我司网上交易系统申购本基金，适用我司关于网上交易优惠的规定，详情请见我司相关公告。
目前投资者通过中国银行、中国工商银行、交通银行、北京银行、联合证券、国泰君安、银河证券、申银万国证券、广发证券、中信建投证券、海通证券、兴业证券、财通证券、齐鲁证券、上海证券、万联证券、南京证券、国都证券、东吴证券、国联证券、第一创业证券的网上交易系统申购本基金也可享受相应的费率优惠。具体办理规定请以上述代销机构的规定为准。
五、重要提示
1、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《友邦华泰价值增长股票型证券投资基金招募说明书》，亦可通过以下途径查询：
友邦华泰基金管理公司网站：www.aig-huatai.com
友邦华泰基金管理公司客户服务热线：400－888－0001 (免长途话费)、(021)38784638
2、上述业务的解释权归友邦华泰基金管理有限公司。
3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。

友邦华泰基金管理有限公司
2008年10月13日
基金信息类型 开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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