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| 鑫元恒鑫收益增强A(000578) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 459498 | ||||||||
| 基金代码 | 000578 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-12-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 更正说明 | ||||||||
| 信息全文 | 2015年12月22日刊登于《上海证券报》的鑫元半年定期开放债券A类份额2015年12月21日的份额净值应为0.950元，份额累计净值应为1.010元，鑫元半年定期开放债券C类份额2015年12月21日的份额净值应为0.946元，份额累计净值应为1.006元；鑫元一年定期开放债券A类份额2015年12月21日的份额净值应为0.912元，份额累计净值应为0.992元，鑫元一年定期开放债券C类份额2015年12月21日的份额净值应为0.906元，份额累计净值应为0.986元。 鑫元基金管理有限公司 2015年12月23日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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