基金经理:曹建华
单位净值:1.0189 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.0989 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元恒鑫收益增强A(000578)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -32,777 | 179,626 | 32,621 | 63,797 |
基金本期净收益(元) | -224,808 | 63,004 | 90,829 | -31,085 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0016 | 0.0087 | 0.0016 | 0.0031 |
期末基金资产净值(元) | 20,833,400 | 20,968,100 | 20,711,800 | 20,755,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0118 | 1.0134 | 1.0047 | 1.0031 |