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| 泓德泓利货币B(002185) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 458742 | ||||||||
| 基金代码 | 002185 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-12-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德泓利货币市场基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 泓德泓利货币市场基金 基金简称 泓德泓利货币 基金主代码 002184 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月21日 基金管理人名称 泓德基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 泓德基金管理有限公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《泓德泓利货币市场基金基金合同》、《泓德泓利货币市场基金招募说明书》 申购起始日 2015年12月23日 赎回起始日 2015年12月23日 转换转入起始日 2015年12月23日 转换转出起始日 2015年12月23日 定期定额投资起始日 2015年12月23日 下属分级基金的基金简称 泓德泓利货币A 泓德泓利货币B 下属分级基金的交易代码 002184 002185 该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资 是 2.日常申购、赎回业务的办理时间 基金管理人在开放日办理基金份额的申购、赎回及定投业务，具体办理时间为上海证券交易所、深 圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同 的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理 人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管 理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.#日常申购业务 3.1#申购金额限制 本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限。 投资人通过基金管理人的直销柜台、基金管理人的网上交易系统（目前仅对个人投资者开通）和其 他销售机构首次申购本基金A类基金份额的单笔最低限额为人民币1,000元， 首次申购本基金B类基金 份额的单笔最低限额为人民币5,000,000元（已认购本基金基金份额的不受首次申购金额的限制）。 各 销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 本基金追加申购A类基金份额的单笔最低金额为人民币1,000元， 追加申购B类基金份额的单笔最 低金额为人民币1,000元。 具体申购金额以各基金销售机构的公告为准。 投资人当日分配的基金收益转为基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理 人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监 会备案。 3.2#申购费率 本基金不收取申购费用。 3.3#其他与申购相关的事项 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日(T日)，在正常情况下，本 基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。 T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括 该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成功，则申购款项 退还给投资人。 基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。 申购 的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 否则，由此 产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，申购款项将退回投资 者账户。 当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 4.#日常赎回业务 4.1#赎回份额限制 投资人可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。每次赎回基金份额不得低于1000份，投资人赎 回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1000份的，在赎回时需一次全部赎回，否则，基 金管理人有权将剩余部分的基金份额强制赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。 基金管理 人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国 证监会备案。 4.2#赎回费率 本基金不收取赎回费用。 4.3#其他与赎回相关的事项 基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日(T日)，在正常情况下，本 基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。 T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后(包括 该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。 赎回 的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 否则，由此 产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 5.#日常转换业务 5.1#转换费率 （1）基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成，具体收取情况视每 次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。 基金转换费用由基金持有人承担。 1）转出基金赎回费用按转出基金的赎回费率收取，并按照《证券投资基金销售管理办法》的规定将 部分赎回费计入转出基金的基金财产。 2）申购补差费率指转入基金与转出基金的申购费率之差。 当转入基金的申购费率高于转出基金的 申购费率时，应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费；各基金的申购费率 指各基金的招募说明书等法律文件中规定的标准费率。 （2）转换份额的计算步骤及计算公式 第一步：计算转出金额 转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 第二步：计算转换费用 转换费用＝赎回费用＋补差费用 赎回费用＝转出金额×赎回费率 补差费用：分以下两种情况计算 1）转入基金的申购费率 ＞ 转出基金的申购费率 补差费用=（转出金额－赎回费用）×申购补差费率/（1＋申购补差费率） 申购补差费率=转入基金申购费率－转出基金申购费率 2）转入基金的申购费率 ≤ 转出基金的申购费率 补差费用＝0 第三步：计算转入金额 转入金额＝转出金额－转换费用 第四步：计算转入份额 转入份额＝转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值 具体份额以注册登记机构的记录为准。 转出基金赎回费用、转出转入基金申购补差费用保留小数点 后两位，两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 5.2#转换适用基金 本基金转换业务适用于本公司发行和管理的基金，目前包括泓德优选成长混合型证券投资基金（基 金代码：001256）、 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 （基金代码A：001357； 基金代码C： 001376）、泓德远见回报混合型证券投资基金（基金代码：001500）、泓德泓业灵活配置混合型证券投资 基金（基金代码：001695）。 本公司旗下基金办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易 所交易日（本公司公告暂停申购或转换时除外）。 由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日 的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。 5.3#其他与转换相关的事项 （1）转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构 处注册登记的基金。 投资人办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必 须处于可申购状态。 （2）投资人可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间 相同。 本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。 （3）交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。 （4）投资人提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。 （5）开通基金转换业务的销售机构 直销机构：泓德基金管理有限公司 非直销机构：中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、西藏同信证券股份有限公 司、阳光人寿保险股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、和讯信息科 技有限公司、中国国际金融有限公司、国泰君安证券股份有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、中 期资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京乐融多源投资 咨询有限公司、长江证券股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京钱景财富投资管理 有限公司（排名不分先后） （6）自公告开放日起，本公司直销机构和上述销售机构将同时开通本基金与旗下其他开放式基金 之间的转换业务的转换业务。 （7）投资人通过本公司直销柜台或网上直销交易系统办理本基金的转换业务，享受1折申购补差费 率优惠。 如遇业务调整或网上交易支付渠道规则变动，将另行公告。 6.#定期定额投资业务 6.1#开通定投业务的销售机构 直销机构：泓德基金管理有限公司。 非直销机构：交通银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、西 藏同信证券股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销 售有限公司、和讯信息科技有限公司、中国国际金融有限公司、国泰君安证券股份有限公司、北京恒天明 泽基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、浙江同花顺基金销售有限 公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、长江证券股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、 北京钱景财富投资管理有限公司（排名不分先后） 6.2#办理方式 投资人开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化服务渠道)申请办理本基金的基金定投 业务，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。 6.3#办理时间 基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 6.4#申购金额 投资人可与各销售机构约定每期申购金额， 每期最低申购金额不受基金招募说明书中有关申购金 额的限制，具体最低申购金额以各基金销售机构的公告为准。 投资人应与相关销售机构约定扣款日期。 销售机构将按照投资人申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开放日则以销售机构 的相关规定为准，并将投资人申购的实际扣款日期视为基金申购申请日（T日）。 投资人需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。 6.5#申购费率 本基金不收取定投申购费率。 6.6#扣款和交易确认 基金的登记机构按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。 申购份额将在 T＋1日进行确认，投资人可自T+2日起查询申购成交情况。 6.7#变更与解约 如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务，请遵循销售机构的相关规 定。 7.#基金销售机构 7.1#直销机构 （1）泓德基金管理有限公司直销柜台 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦1206室 办公地址：北京市西城区德胜门外大街125号德胜尚城B座三层 法定代表人：王德晓 直销电话：010-59850133 传真：010-59322130 联系人：童贤达 （2）泓德基金管理有限公司网上交易 网址：www.hongdefund.com 客服电话：4009-100-888 7.2# #其他销售机构 交通银行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、西藏同信证券 股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司和讯信息科技有限公司、中国国际金融有限公司、国泰君安证券股份有限公司、北京恒天明泽基金销售 有限公司、首创证券有限责任公司、中期资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、浙江同花顺基 金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、长江证券股份有限 公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司（排名不分先后）。 投资人 可以通过本基金销售机构办理本基金日常申购、赎回业务（销售机构办理基金的业务范围不同，具体请 咨询各销售机构）。 若增加新的直销网点或者新的销售机构，本基金管理人将及时公告，敬请投资人留 意。 8.#基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或赎回后，基金管理人将在每个开放日（上海证券交易所和深圳证券交易 所的正常交易日）的次日，通过本公司网站、中国证监会指定的信息披露媒体等媒介披露上一开放日各 类基金份额的每万份基金净值收益及七日年化收益率。 若遇法定节假日，将于节假日结束后第二个自然 日，披露节假日期间的各类基金份额每万份基金净收益节假日最后一日的七日年化收益率，以及节假日 后首个开放日的各类基金份额每万份基金净收益及七日年化收益率。 敬请投资者留意。 基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值、各类基金份额的 每万份基金净值收益及七日年化收益率。 基金管理人应当在上述市场交易日（或自然日）的次日，将基 金资产净值、各类基金份额的每万份基金净值收益及七日年化收益率登载在指定媒介上。 9.#其他需要提示的事项 本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。 投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊 登在2015年12月9日《中国证券报》上的《泓德泓利货币市场基金招募说明书》，亦可到基金管理人网站 （www.hongdefund.com）查询。 对未开设销售网点地区的投资人及希望了解本基金其它有关信息的投资人， 可拨打基金管理人的 客户服务热线（4009-100-888）咨询相关事宜。 由于各销售机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资者应以各销售机 构具体规定的时间为准。 上述业务的解释权归本基金管理人。 风险提示：基金管理人承诺本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固 有的风险，也不能保证投资人获得收益。 投资人投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明 书。 敬请投资人注意投资风险。 特此公告 泓德基金管理有限公司 二〇一五年十二月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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