基金概况 |
| 基金全称 |
泓德泓利货币市场基金 |
| 基金简称 |
泓德泓利货币B |
基金代码 |
002185 |
| 成立日期 |
2015/12/21 |
上市日期 |
-- |
| 存续期限(年) |
-- |
上市地点 |
-- |
| 基金总份额(亿份) |
0.555 (2024/3/31) |
上市流通份额(亿份) |
0.555 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) |
0.55 (2024/3/31) |
选股风格 |
—(年季) |
| 基金管理人 |
泓德基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 基金经理 |
毛静平 王璐 |
运作方式 |
开放式 |
| 基金类型 |
货币型 |
二级分类 |
货币B |
| 代销机构 |
银行(共3家) |
代销机构 |
证券(共22家) |
| 最低参与金额(元) |
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最低赎回份额(份) |
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| 投资目标 |
本基金在力求保持基金资产安全性和较高流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金比较基准 |
同期七天通知存款税后利率 |
| 投资范围 |
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
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| 风险收益特征 |
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
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| 收益分配原则 |
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理。因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；5、当进行收益结转时只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，如投资者当日未结转收益为正，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；如投资者当日未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额；如投资者当日未结转收益等于零时，基金份额持有人的基金份额保持不变；当投资者赎回全部基金份额时，其未结转收益将被一并赎回；当投资者的未结转收益为负时，若投资者部分赎回基金份额，将按比例从赎回款中扣除；6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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