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| 东吴双动力混合C(011241) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4546106 | ||||||||
| 基金代码 | 011241 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-06-13 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 1 页 共 5 页 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2025 年 6 月 12 日 送出日期：2025 年 6 月 13 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 东吴双动力混合 基金代码 580002 下属基金简称 东吴双动力混合 A 下属基金交易代码 580002 下属基金前端交易 代码 580002 下属基金后端交易代 码 581002 下属基金简称 东吴双动力混合 C 下属基金交易代码 011241 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效日 2006 年 12 月 15 日 上市交易所及上市日 期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 张浩佳 开始担任本基金基金 经理的日期 2022 年 12 月 30 日 证券从业日期 2016 年 07 月 01 日 注：东吴价值成长双动力混合型证券投资基金自 2021 年 1 月 21 日起增设 C 类基金份额。 二、 基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第八章了解详细情况 投资目标 本基金为混合型基金，通过对投资对象价值和成长动力的把握，风格动态配置，以资本 增值和现金红利的方式获取较高收益。 投资范围 本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金 融工具。其中，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，债券投资比例 为基金资产的 0-35%，现金以及到期日在一年以内债券等短期金融工具资产比例合计不 低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 权证投资比例不高于基金资产净值的 3%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 金融品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金，采取自上而下策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定 基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取自下而上策略，以价值、 成长动力为主线，根据东吴价值动力评价体系精选估值处在相对安全边际之内，并且具 备良好现金分红能力的价值型股票，和根据东吴成长动力评价体系精选成长性高、公司 素质优秀和良好成长型股票作为投资对象。在价值和成长风格配置上，根据未来市场环 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 2 页 共 5 页 境判断结果，动态调节投资组合中价值股和成长股的相对比例，降低基金组合投资风险， 追求主动投资的超额收益。 1、股票投资策略 2、债券投资策略 3、操作策略 业绩比较基准 80%*沪深 300 指数收益率+20%*中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其风险和预期收益均高于货币型基金，低于 股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。 前款有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的 概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金 管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同销售 机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益 特征的表述可能存在不同。本基金的风险等级可能有相应变化，具体风险评级结果应以 销售机构的评级结果为准。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 3 页 共 5 页 注：业绩表现截止日期 2024 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 东吴双动力混合 A 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 申购费 （前收费） M<1,000,000 1.5% 1,000,000≤M＜2,000,000 1.2% 2,000,000≤M＜5,000,000 0.8% M≥5,000,000 1,000 元/笔 申购费 （后收费） N≤1 年 1.8% 1>N≤3 年 1.5% 3>N≤5 年 0.8% 5>N 年 0% 赎回费 N＜7 天 1.50% 7 天≤N≤1 年 0.50% 1 年＜N≤2 年 0.25% N＞2 年 0% 东吴双动力混合 C 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 赎回费 N＜7 天 1.50% 7 天≤N＜30 天 0.5% N≥30 天 0% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 4 页 共 5 页 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 年费率 1.2% 基金管理人和销售机构 托管费 年费率 0.2% 基金托管人 销售服务费 东吴双动力混合 C 年费率 0.4% 销售机构 审计费用 年费用金额 47000.00 元 会计师事务所 信息披露费 年费用金额 120000.00 元 规定披露报刊 其他费用 费用的计算方法及支付方式详见招募说明书及相关公告 注：（1）本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （2）审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 东吴双动力混合 A 基金运作综合费率（年化） 持有期间 1.51% 东吴双动力混合 C 基金运作综合费率（年化） 持有期间 1.91% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、 风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、市场风险 金融市场价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化， 产生风险，主要包括： 2、管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济 形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金可能因为基金管理人和基金托管人的 管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。 3、流动性风险 本基金属于开放式基金，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所进行申购和赎回，因此会面临一定的 流动性风险。所谓流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的 风险。在基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形，从而导致基金仓位调整的困难，引发流动性风险， 甚至影响基金份额净值。 4、策略风险 本基金存在投资策略风险，即本基金的业绩表现不一定领先于市场平均水平。另外，在精选个股的实际操 作过程中，基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 第 5 页 共 5 页 的判断，其精选出的个股的业绩表现不一定持续优于其他股票。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金 管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.scfund.com.cn][客服电话:400-821-0588] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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