单位(元)东吴双动力混合C(011241)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
13,072,218 |
28,494,110 |
17,903,522 |
11,877,697 |
结算备付金 |
476,295 |
777,846 |
877,199 |
46,769 |
存出保证金 |
119,733 |
129,337 |
82,505 |
63,646 |
交易性金融资产 |
162,268,805 |
217,347,635 |
248,893,125 |
305,136,851 |
其中:股票投资 |
162,268,805 |
217,347,635 |
238,923,829 |
290,179,306 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
9,969,297 |
14,957,545 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
4,523,974 |
- |
- |
9,968,551 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
78,935 |
102,821 |
16,547 |
104,165 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
180,539,960 |
246,851,751 |
267,772,899 |
327,197,677 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
3,499,355 |
- |
831 |
1,507,669 |
应付赎回款 |
101,717 |
840,725 |
38,660 |
177,953 |
应付管理人报酬 |
180,042 |
305,201 |
335,935 |
373,609 |
应付托管费 |
30,007 |
50,867 |
55,989 |
62,268 |
应付销售服务费 |
1,721 |
5,114 |
107 |
62 |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
660,048 |
567,082 |
709,377 |
217,691 |
负债合计 |
4,472,890 |
1,768,988 |
1,140,900 |
2,339,251 |
所有者权益 |
实收基金 |
364,990,690 |
378,924,437 |
349,392,107 |
352,251,800 |
未分配利润 |
-188,923,619 |
-133,841,674 |
-82,760,109 |
-27,393,374 |
所有者权益合计 |
176,067,071 |
245,082,763 |
266,631,999 |
324,858,426 |
负债和所有者权益总计 |
180,539,960 |
246,851,751 |
267,772,899 |
327,197,677 |
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