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| 兴业丰泰债券A(002445) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4540904 | ||||||||
| 基金代码 | 002445 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-06-10 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 兴业基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 兴业基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）等的相关规定，经与基金托管人协商一致，兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2025年6月9日起，对旗下基金（ETF除外）持有的股票“海光信息”（股票代码：688041）”采用“指数收益法”进行估值；同时，对ETF联接基金持有的标的ETF，在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。自上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2025年6月10日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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