基金经理:王卓然
单位净值:1.0160 | 累计净值:1.2620 | 截止日期:2024/5/21 | |||
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最新规模:44.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴业丰泰债券(002445)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 52,685,600 | 38,408,100 | 31,084,000 | 52,545,000 |
基金本期净收益(元) | 41,383,600 | 31,475,900 | 40,984,100 | 42,405,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | 0.0088 | 0.0071 | 0.0121 |
期末基金资产净值(元) | 4,391,200,000 | 4,414,240,000 | 4,375,830,000 | 4,375,200,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.009 | 1.015 | 1.006 | 1.006 |