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| 华泰柏瑞鼎利混合C(004011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4539452 | ||||||||
| 基金代码 | 004011 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-06-10 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，及相关证券的停牌公告，决定自2025年6月9日起，对以下停牌证券采用“指数收益法”予以估值。 股票代码 股票名称 688041 海光信息 603019 中科曙光 对华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金持有的华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金，在其当日份额净值的基础上，考虑其分别持有的“海光信息（证券代码：688041）”和“中科曙光（证券代码：603019）”采用“指数收益法”计算所得估值的影响，并按此调整因素进行估值。 本公司旗下基金（除ETF基金外）持有的以上证券均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易，届时将不再另行公告。 特此公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 2025年6月10日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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