单位净值:1.5798 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.7415 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:87.93亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞鼎利混合C(004011)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 221,712,000 | -57,799,100 | 44,830,900 | 24,197,700 |
基金本期净收益(元) | 33,664,400 | 25,482,000 | 6,101,780 | 80,508,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0479 | -0.0115 | 0.008 | 0.0045 |
期末基金资产净值(元) | 8,759,610,000 | 6,962,620,000 | 8,785,110,000 | 8,341,610,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5738 | 1.526 | 1.5355 | 1.527 |