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| 九泰日添金货币A(001842) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 453725 | ||||||||
| 基金代码 | 001842 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-12-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 九泰日添金货币市场基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 九泰日添金货币市场基金基金 基金简称 九泰日添金货币 基金主代码 001842 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015年12月8日 基金管理人名称 九泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其配套法规和《九泰日添金货币市场基金基金基金合同》等的有关规定 下属分级基金的基金简称 九泰日添金货币A 九泰日添金货币B 下属分级基金的交易代码 001842 001843 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2014]2004号 基金募集期间 自2015年12月7日 至2015年12月7日止 验资机构名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2015年12月8日 份额分级 九泰日添金货币A 九泰日添金货币B 合计 募集有效认购总户数（单位：户） 225 2 227 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 238,656.83 210,000,000.00 210,238,656.83 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 0 0 0 募集份额（单位：份） 有效认购份额 238,656.83 210,000,000.00 210,238,656.83 利息结转的份额 0 0 0 合计 238,656.83 210,000,000.00 210,238,656.83 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0 0 0 占基金总份额比例 0% 0% 0% 其他需要说明事项 -- -- -- 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 231,054.83 0 231,054.83 占基金总份额比例 0.1099% 0 0.1099% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015年12月8日 注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份； （2）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份； （3）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。 3、其他需要提示的事项 基金管理人自合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 九泰基金管理有限公司 2015年12月9日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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