单位(元)九泰日添金货币A(001842)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,690,180 |
959,267 |
2,791,350 |
1,780,754 |
利息收入 |
508,081 |
297,829 |
734,310 |
419,864 |
其中:存款利息收入 |
4,264 |
2,000 |
4,844 |
3,229 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
503,817 |
295,829 |
729,466 |
416,635 |
投资收益 |
1,182,099 |
661,437 |
2,057,040 |
1,360,890 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,182,099 |
661,437 |
2,057,040 |
1,360,890 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
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公允价值变动收益 |
- |
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汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
- |
- |
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- |
费用 |
654,492 |
383,564 |
1,152,678 |
663,598 |
管理人报酬 |
219,108 |
125,662 |
421,739 |
250,288 |
托管费 |
74,650 |
43,141 |
140,580 |
83,429 |
销售服务费 |
185,670 |
107,710 |
351,147 |
208,423 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
173 |
173 |
17,197 |
9,693 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
173 |
173 |
17,197 |
9,693 |
其他费用 |
174,891 |
106,878 |
222,015 |
111,764 |
利润总额 |
1,035,688 |
575,703 |
1,638,672 |
1,117,156 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,035,688 |
575,703 |
1,638,672 |
1,117,156 |
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