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| 中信保诚新旺混合(LOF)C(165527) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 452626 | ||||||||
| 基金代码 | 165527 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-06-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 基金简称 信诚新旺混合(LOF)（场内简称：信诚新旺） 基金主代码 165526 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 6 月 19 日 基金管理人名称 信诚基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《信诚 新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金 合同》、《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基 金（LOF）招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]987 号 基金募集期间 自 2015 年 6 月 15 日至 2015 年 6 月 16 日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 6 月 19 日 募集有效认购总户数（单位：户） 977 募集期间净认购金额（单位：元） 204,815,464.79 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 9,252.20 募集份额（单位：份） 有效认购份额 204,815,464.79 利息结转的份额 9,252.20 合计 204,824,716.99 其中：募集期间基金 管理人运用固有资金 认购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 0 占基金总份额比例 0% 其他需要说明的事项 无 其中：募集期间基金 管理人的从业人员认 购本基金情况 认购的基金份额（单 位：份） 0 占基金总份额比例 0% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2015 年 6 月 19 日信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同生效公告 认的日期 注: 本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区 间为 0；本基金的基金经理未持有本基金份额。 3 其他需要提示的事项 （1）基金合同生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发 行费用中列支,不另用基金财产支付。 （2）通过场外认购本基金的基金份额持有人，可自基金合同生效之日起到销售机构的 网点查询认购确认情况，也可以通过本基金管理人的网站：www.xcfunds.com 或客户服务电 话 400-666-0066 查询认购确认情况；通过场内认购本基金的基金份额持有人，可自基金合 同生效之日 10 个工作日后通过上述方式查询认购确认情况。 （3）本基金拟在基金合同生效后 6 个月内申请在深圳证券交易所上市交易。在确定基 金上市交易时间后，基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在指定媒介上刊登公告。 在确定申购开始和赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬 请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2015 年 6 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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