中信保诚新旺混合(LOF)C(165527)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/17 |
1.465 |
1.498 |
0.137% |
2024/4/16 |
1.463 |
1.496 |
-0.068% |
2024/4/15 |
1.464 |
1.497 |
0.205% |
2024/4/12 |
1.461 |
1.494 |
-0.068% |
2024/4/11 |
1.462 |
1.495 |
0% |
2024/4/10 |
1.462 |
1.495 |
-0.068% |
2024/4/9 |
1.463 |
1.496 |
-0.068% |
2024/4/8 |
1.464 |
1.497 |
-0.068% |
2024/4/3 |
1.465 |
1.498 |
0% |
2024/4/2 |
1.465 |
1.498 |
0% |
2024/4/1 |
1.465 |
1.498 |
0.137% |
2024/3/29 |
1.463 |
1.496 |
0.068% |
2024/3/28 |
1.462 |
1.495 |
0% |
2024/3/27 |
1.462 |
1.495 |
-0.068% |
2024/3/26 |
1.463 |
1.496 |
0.068% |
2024/3/25 |
1.462 |
1.495 |
0% |
2024/3/22 |
1.462 |
1.495 |
-0.068% |
2024/3/21 |
1.463 |
1.496 |
0% |
2024/3/20 |
1.463 |
1.496 |
0% |
2024/3/19 |
1.463 |
1.496 |
-0.068% |
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