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| 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C(015425) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4524983 | ||||||||
| 基金代码 | 015425 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-06-04 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中金金选财富进取6个月持有期混合型基金中基金(FOF)清算报告 | ||||||||
| 信息全文 | 中金金选财富进取 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）清算报告 中金金选财富进取 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF） 清算报告 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告出具日期：2025 年 5 月 27 日 报告公告日期：2025 年 6 月 4 日 中金金选财富进取 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）清算报告 第 2 页共 9 页 1 重要提示 中金金选财富进取 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）经中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]446 号文注册，2022 年 5 月 6 日基金合 同生效。本基金的基金管理人为中金基金管理有限公司（以下简称“中金基金”），本基金托管人为中 国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”）。 根据《中金金选财富进取 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基 金合同》”）“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：《基“ 金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同 终止，不需召开基金份额持有人大会。” 截至 2025 年 5 月 13 日日终，本基金出现连续 50 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情 形，触发上述基金合同终止情形，本基金将根据《基金合同》约定进入基金财产清算程序，不需召 开基金份额持有人大会。 本基金自 2025 年 5 月 14 日起进入清算期，由基金管理人中金基金、基金托管人邮储银行、信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财 产清算程序，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师 事务所对清算报告出具法律意见。 中金金选财富进取 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）清算报告 第 3 页共 9 页 2 基金概况 2.1 基金基本情况 基金名称 中金金选财富进取 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF） 基金简称 中金金选财富 6 个月持有期混合型（FOF） 基金主代码 015424 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 5 月 6 日 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 最后运作日（2025 年 5 月 13 日） 基金份额总额 28,893,590.89 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资产配置策略和 公募基金精选策略，进行积极主动的投资管理，力争为持有人提供长期稳 定的投资回报。 投资策略 本基金投资策略包括大类资产配置策略、基金投资策略、股票投资策略、 债券投资策略及资产支持证券投资策略。在大类资产配置策略上，将通过 战略资产配置策略（SAA）与战术资产配置策略(TAA)的有机结合，确定 并优化投资组合的资产配置比例。在基金投资策略上，基金精选部分以长 期可持续的超额收益能力作为核心目标，通过采用定量与定性相结合的研 究方法进行基金筛选并完成组合构建，以获取基金精选层面的α收益。基 金精选具体包括定量评估、定性评估、基金池管理和基金投资。详见《中 金金选财富进取 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》。 业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率*85%+中债综合（全价）指数收益率*15% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基 金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金，低于股票型 基金和股票型基金中基金。 本基金投资于港股通标的股票，还需面临汇率风险、香港市场风险等境外 证券市场投资所面临的特别投资风险。 3 基金最后运作日财务会计报告（经审计） 资产负债表 会计主体：中金金选财富进取 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF） 报告截止日：2025 年 5 月 13 日（基金最后运作日） 单位：人民币元 中金金选财富进取 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）清算报告 第 4 页共 9 页 资产 本期末 2025 年 5 月 13 日 （基金最后运作日） 资产： 货币资金 14,535,342.37 结算备付金 - 存出保证金 - 交易性金融资产 22,796,538.05 其中：股票投资 - 基金投资 22,796,538.05 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 其他投资 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 债权投资 其中：债券投资 资产支持证券投资 其他投资 其他债权投资 其他权益工具投资 应收清算款 2,074,474.24 应收股利 - 应收申购款 67.84 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 39,406,422.50 负债和净资产 本期末 2025 年 5 月 13 日 （基金最后运作日） 负债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付清算款 - 应付赎回款 12,997,036.82 应付管理人报酬 12,822.19 应付托管费 1,923.32 应付销售服务费 2,469.05 应付投资顾问费 - 应交税费 64,540.32 应付利润 - 中金金选财富进取 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）清算报告 第 5 页共 9 页 递延所得税负债 - 其他负债 43,219.67 负债合计 13,122,011.37 净资产： 实收基金 28,893,590.89 其他综合收益 - 未分配利润 -2,609,179.76 净资产合计 26,284,411.13 负债和净资产总计 39,406,422.50 注：报告截止日 2025 年 5 月 13 日，中金金选财富 6 个月持有期混合型（FOF）A 的基金份额 净值 0.9153 元，基金份额总额 14,247,627.67 份；中金金选财富 6 个月持有期混合型（FOF）C 的 基金份额净值 0.9042 元，基金份额总额 14,645,963.22 份。中金金选财富 6 个月持有期混合型（FOF） 份额总额合计为 28,893,590.89 份。 4 清盘事项说明 4.1 基金基本情况 本基金依据中国证监会于 2022 年 3 月 3 日证监许可[2022]446 号文注册，由中金基金依照《中 华人民共和国证券投资基金法》及配套规则、《中金金选财富进取 6 个月持有期混合型基金中基金 （FOF）招募说明书》(以下简称《招募说明书》)和《中金金选财富进取 6 个月持有期混合型基金 中基金（FOF）基金份额发售公告》公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。 本基金的基金管理人为中金基金，基金托管人为邮储银行。 本基金通过中金基金直销柜台、中金基金网上直销平台及中国中金财富证券有限公司（以下简 称“中金财富证券”）共同销售，募集期为 2022 年 4 月 18 日起至 2022 年 4 月 29 日。经向中国证 监会备案，本基金《基金合同》于 2022 年 5 月 6 日正式生效，基金合同生效日基金实收份额为 233,219,166.91 份(含利息转份额 41,235.95 份)，发行价格为人民币 1.00 元。该资金已由毕马威华 振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《基金合同》和《招募说明书》的相关 内容，本基金根据认购、申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、 申购基金份额时收取认购、申购费用，而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、 申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基 金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书及基金产品资料概要中具体列示。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计 算并公告基金份额净值。计算公式为计算日该类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额 中金金选财富进取 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）清算报告 第 6 页共 9 页 余额总数。投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互 转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《基金合同》和《招募说明书》的有关 规定，本基金的投资范围主要为经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包括公开 募集基础设施证券投资基金、商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF，下同）、QDII 基金和香港互 认基金等）。本基金还可投资于股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭 证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短 期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方 政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、 资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币 市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。 4.2 清算原因 根据《基金合同》“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模” 的约定：“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资 产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述 情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。” 截至 2025 年 5 月 13 日日终，本基金出现连续 50 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情 形，触发上述基金合同终止情形，本基金将根据《基金合同》约定进入基金财产清算程序，不需召 开基金份额持有人大会。 4.3 清算起始日 本基金于 2025 年 5 月 14 日起进入清算期，清算期为 2025 年 5 月 14 日至 2025 年 5 月 19 日。 本基金将清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金 份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 4.4 清算报表编制基础 本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算 业务指引》的有关规定编制。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所 致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。 中金金选财富进取 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）清算报告 第 7 页共 9 页 5 清算情况 自 2025 年 5 月 14 日至 2025 年 5 月 19 日止为本基金清算报告期，基金财产清算小组对本基 金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下： 5.1 清算费用 按照《基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指 基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先 从基金剩余财产中支付。 5.2 资产处置情况 （1）本基金最后运作日货币资金为人民币 14,535,342.37 元，其中托管账户存款为人民币 70,405.83 元，对应的应计利息为人民币 150.53 元；券商账户存款为人民币 14,464,285.06 元，对 应的应计利息为人民币 500.95 元。以上未结息到账的应计利息均由基金管理人在清算款划出前以自 有资金先行垫付。 （2）本基金最后运作日交易性金融资产为人民币 22,796,538.05 元，均为基金投资，已于清算 期间全部处置，相应变现款已于 2025 年 5 月 19 日前到账至券商账户。 （3）本基金最后运作日应收证券清算款为人民币 2,074,474.24 元，为赎回基金投资尚未到账 款项，该款项均已于 2025 年 5 月 15 日前到账至券商账户。 （4）本基金最后运作日应收申购款为人民币 67.84 元，该款项已于 2025 年 5 月 14 日划入托 管账户。 5.3 负债清偿情况 （1）本基金最后运作日应付赎回款为人民币 12,997,036.82 元，已于 2025 年 5 月 22 日前支 付完毕。 （2）本基金最后运作日应付管理费为人民币 12,822.19 元，该款项已于 2025 年 5 月 20 日支 付。 （3）本基金最后运作日应付托管费为人民币 1,923.32 元，该款项已于 2025 年 5 月 20 日支付。 （4）本基金最后运作日应付销售服务费为人民币 2,469.05 元，该款项已于 2025 年 5 月 20 日 支付。 （5）本基金最后运作日应交付税费为人民币 64,540.32 元，该款项已于 2025 年 5 月 20 日支 付。 （6）本基金最后运作日其他负债为人民币 43,219.67 元，预提审计费 5,000.00 元、预提信息 中金金选财富进取 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）清算报告 第 8 页共 9 页 披露费 18,219.67 元、预提清盘律师费 20,000.00 元，相关费用将由基金管理人在清算款划出前支 付。 5.4 清算期间的清算损益情况 单位：人民币元 项目 本期 2025 年 5 月 14 日（基金清算起始日）至 2025 年 5 月 19 日（基金清算结束日）止期间 一、资产处置损益 -89,382.70 1.利息收入 453.37 其中：存款利息收入 453.37 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,513,738.55 其中：基金投资收益 1,513,738.55 股利收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,603,574.62 4.其他收入（损失以“-”号填列） - 二、清算费用 - 1．其他费用 - 三、清算净损益（净亏损以“-”号填列） -89,382.70 5.5 资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况 单位：人民币元 项目 金额 一、最后运作日2025年5月13日基金净资产 26,284,411.13 加：清算期间净收益 -89,382.70 减：基金净赎回金额 7,629,573.10 二、2025年5月19日基金净资产 18,565,455.33 资产处置及负债清偿后，于 2025 年 5 月 19 日本基金剩余财产为人民币 18,565,455.33 元。根 据《基金合同》约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 自本次清算期结束日次日2025年5月20日至清算款项支付日前一日的存款利息归基金份额持有 人所有。于清算划款日的应计利息余额由基金管理人以自有资金先行垫付，基金管理人垫付资金到 账日起孳生的利息归基金管理人所有。垫付资金及其孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。 5.6 基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报 中国证监会备案并向基金份额持有人公告。 中金金选财富进取 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）清算报告 第 9 页共 9 页 6 备查文件目录 6.1 备查文件目录 （1）中金金选财富进取 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）审计报告 （2）《中金金选财富进取 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金清算报告》的法律意见 6.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 6.3 查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。 中金金选财富进取 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金财产清算小组 二〇二五年六月四日 |
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| 基金信息类型 | 基金清算 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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