基金经理：邢瑶
| 单位净值:0.8107 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:0.8107 | 截止日期:2024/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C(015425)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,622,284 | 22,349,120 | 7,008,899 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 102,671,344 | 193,287,901 | 219,198,300 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | 97,183,169 | 180,631,133 | 206,675,611 | |
| 债券投资 | 5,488,175 | 12,656,768 | 12,522,689 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 2,595,970 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 2,300 | 78,779 | 663,880 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 108,891,898 | 215,715,800 | 226,871,079 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 3,098,606 | 11,060,239 | 1,442,925 | |
| 应付管理人报酬 | 93,192 | 168,685 | 190,123 | |
| 应付托管费 | 13,979 | 25,303 | 28,518 | |
| 应付销售服务费 | 16,536 | 33,749 | 35,023 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | 52,872 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 185,000 | 6,438,060 | 185,000 | |
| 负债合计 | 3,407,312 | 17,726,035 | 1,934,461 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 126,055,840 | 197,006,797 | 214,615,778 | |
| 未分配利润 | -20,571,254 | 982,967 | 10,320,840 | |
| 所有者权益合计 | 105,484,586 | 197,989,764 | 224,936,617 | |
| 负债和所有者权益总计 | 108,891,898 | 215,715,800 | 226,871,079 | |
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