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| 摩根亚洲股息人民币派息(968049) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4517336 | ||||||||
| 基金代码 | 968049 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-05-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根亚洲股息基金半年度报告(2025年3月31日) | ||||||||
| 信息全文 | 半年度报告－ 2025年3月31日（未经审核） 摩根亚洲股息基金 内地与香港互认基金系列 摩根亚洲股息基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 内容 页 投资组合 1 - 2 投资组合持有变动表 2 金融衍生工具详情 3 - 10 财务状况表 11 综合收益表 11 可赎回份额持有人应占净资产变动表 12 现金流量表 12 财务报表之附注 13 - 21 经营与管理 22 摩根亚洲股息基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 1 - 投资组合 于二零二五年三月三十一日 (未经审计) 单位数目 公平值 美元 占资产 净值 百分比 上市投资 (99.4%) (I) 股票 (99.7%) 澳大利亚 (18.4%) ANZ Banking Group Ltd 833,325 15,106,043 1.6 BHP Group Ltd 200,455 4,771,697 0.5 Brambles Ltd 979,002 12,219,604 1.3 Coles Group Ltd 1,038,554 12,639,326 1.3 GPT Group 3,593,551 9,763,441 1.0 Insurance Australia Group Limited 1,850,487 8,890,640 0.9 Medibank Private Ltd 5,937,991 16,429,150 1.7 National Australia Bank Ltd 483,500 10,249,989 1.1 QBE Insurance Group Limited 820,259 11,194,062 1.2 RIO Tinto PLC 196,784 11,649,662 1.2 Santos Ltd 3,789,747 15,728,128 1.6 Telstra Corporation Limited 12,182,187 31,959,499 3.3 Vicinity Centres REIT 11,601,396 15,904,702 1.7 中国 (27.7%) 阿里巴巴集团控股有限公司 2,409,100 39,634,050 4.1 中国建设银行股份有限公司 H 股 7,055,000 6,238,628 0.7 中国招商银行股份有限公司 A 股(C1) 1,043,800 6,218,927 0.7 中国招商银行股份有限公司 H 股 1,699,000 10,023,277 1.0 中国太平洋保险（集团）股 份有限公司 H 股 1,416,400 4,451,111 0.5 华润置地有限公司 2,724,600 8,124,458 0.8 中国长江电力股份有限公司 A 股(C1) 1,112,850 4,259,398 0.4 宁德时代新能源科技股份有 限公司 A 股(C2) 325,300 11,324,321 1.2 新奥能源控股有限公司 754,500 6,225,840 0.7 福耀玻璃工业集团股份有限 公司 A 股(C1) 435,160 3,507,800 0.4 福耀玻璃工业集团股份有限 公司 H 股 2,668,400 19,034,767 2.0 华住集团有限公司 ADR 138,883 5,140,060 0.5 海尔智家股份有限公司 H 股 2,907,401 9,342,188 1.0 顾家家居股份有限公司 A 股 (C1) 686,299 2,424,654 0.3 美的集团股份有限公司 A 股 (C2) 1,170,864 12,649,888 1.3 国电南瑞科技股份有限公司 A 股(C1) 1,287,640 3,881,049 0.4 网易股份有限公司 1,009,800 20,506,716 2.1 申洲国际集团控股有限公司 1,154,500 8,665,836 0.9 腾讯控股有限公司 1,097,100 70,081,963 7.3 信义光能控股有限公司 11,128,000 4,290,837 0.4 紫金矿业集团股份有限公司 A 股(C1) 3,991,993 9,955,396 1.0 (续) 单位数目 公平值 美元 占资产 净值 百分比 香港 (9.1%) 友邦保险控股有限公司 3,805,400 28,661,676 3.0 中电控股有限公司 1,139,500 9,285,542 1.0 香港电讯信托与香港电讯有 限公司 1,831,000 2,447,515 0.3 香港交易及结算所有限公司 484,935 21,490,892 2.2 汇丰控股有限公司 1,291,200 14,629,163 1.5 领展房地产投资信托基金 2,220,000 10,386,232 1.1 印度 (11.2%) Embassy Office Parks REIT 2,485,409 10,627,888 1.1 HDFC Bank Limited 1,704,812 36,464,796 3.8 ICICI Bank Ltd 489,861 7,727,679 0.8 Infosys Technologies Ltd Sponsored ADR 966,499 17,638,607 1.8 ITC Ltd 1,668,695 7,999,623 0.8 Maruti Suzuki India Ltd 101,111 13,630,303 1.4 Power Grid Corp of India Ltd 2,402,821 8,162,381 1.0 Tata Consultancy Services Ltd 122,719 5,177,608 0.5 印度尼西亚 (3.6%) Bank Central Asia 32,395,100 16,627,920 1.7 Bank Mandiri Persero 32,440,700 10,186,693 1.1 Telkom Indonesia Persero 50,562,000 7,358,359 0.8 韩国 (10.0%) BGF Retail Co Ltd 61,600 4,576,597 0.5 DB Insurance Co Ltd 120,148 7,229,279 0.7 Hana Financial Holdings 348,500 14,105,671 1.5 Hyundai Motor Co Ltd Pref 22,836 2,299,884 0.2 KT Corporation 160,133 5,393,954 0.5 Samsung Electronics Co Ltd 627,056 24,613,811 2.6 Samsung Electronics Co Ltd Preference Shares 180,100 5,772,985 0.6 Shinhan Financial Group Company Limited 351,400 11,228,095 1.2 SK Hynix Inc 138,300 17,910,906 1.9 SK Telecom Company Limited 76,100 2,868,285 0.3 新加坡 (5.2%) Capitaland Integrated Commercial Trust REIT 6,297,700 9,839,424 1.0 DBS Group Holdings Ltd 591,213 20,440,196 2.1 Singapore Exchange Limited 1,509,600 15,016,258 1.6 United Overseas Bank Ltd 174,100 4,933,762 0.5 台湾 (14.5%) 智邦科技股份有限公司 172,000 2,983,872 0.3 研华股份有限公司 322,929 3,647,267 0.4 日月光投资控股股份有限公 司 504,000 2,170,680 0.2 亿丰综合工业股份有限公司 479,000 5,684,090 0.6 谱瑞科技股份有限公司 218,000 3,709,660 0.4 广达电脑股份有限公司 926,000 6,261,185 0.7 摩根亚洲股息基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 2 - 投资组合 (续) 于二零二五年三月三十一日 (未经审计) 单位数目 公平值 美元 占资产 净值 百分比 台湾 (续) 瑞昱半导体股份有限公司 709,000 11,168,045 1.2 台湾大哥大股份有限公司 2,150,000 7,543,860 0.8 台湾积体电路制造股份有限公 司 3,261,000 89,376,101 9.3 纬颖科技服务股份有限公司 127,000 6,253,897 0.6 ────── ─── 956,017,748 99.7 ----------------- -------- (II) 集体投资计划 (0.0%) 卢森堡 (0.0%) JPMLIQ-JPM USD Liquidity LVNAV ‘X’ (dist)*# 10,000 10,000 0.0 (III) 衍生性产品 (-0.3%) 远期外汇合约 (-0.3%) (2,578,041) (0.3) ────── ─── 总上市投资 953,449,707 99.4 其他净资产 5,376,390 0.6 ────── ─── 于二零二五年三月三十一日可赎回份额持 有人应占净资产 958,826,097 100.0 ══════ ═══ 总投资，按成本 873,254,090 ══════ * 由管理人的关联人士发行和管理 # 在香港未获认可及并非供香港公众投资 投资组合持有变动表 截至二零二五年三月三十一日止期间 (未经审计) 持有占资产净值百分比 31.3.2025 30.9.2024 上市投资 股票 中国 27.7 22.8 澳大利亚 18.4 19.3 台湾 14.5 15.6 印度 11.2 12.0 韩国 10.0 9.2 香港 9.1 10.6 新加坡 5.2 5.7 印度尼西亚 3.6 4.4 集体投资计划 卢森堡 0.0 0.0 衍生性产品 远期外汇合约 (0.3) 0.5 ──── ──── 总上市投资 99.4 100.1 其他净资产╱（负债） 0.6 (0.1) ──── ──── 可赎回份额持有人应占净资产 100.0 100.0 ════ ════ 摩根亚洲股息基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 3 - 金融衍生工具详情 于二零二五年三月三十一日 (未经审计) 于二零二五年三月三十一日，本基金持有之金融衍生工具汇总如下： 远期外汇合约 以下为于二零二五年三月三十一日未平仓之远期外汇合约： 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 于 2025 年 3 月 31 日 未平仓合约： 澳元 350,831 美元 221,295 2025 年 4 月 1 日 巴克莱银行，伦敦 2,675 离岸人民币 382,030 美元 52,601 2025 年 4 月 1 日 巴克莱银行，伦敦 23 离岸人民币 16,236 美元 2,236 2025 年 4 月 1 日 巴克莱银行，伦敦 1 英镑 18,251 美元 23,630 2025 年 4 月 1 日 巴克莱银行，伦敦 73 美元 64,820 离岸人民币 471,031 2025 年 4 月 1 日 Citibank N.A.，伦敦 8 美元 42,892 离岸人民币 311,685 2025 年 4 月 1 日 Citibank N.A.，伦敦 5 美元 1,250 离岸人民币 9,098 2025 年 4 月 1 日 法国巴黎银行 2 美元 1,098 离岸人民币 7,993 2025 年 4 月 1 日 法国巴黎银行 2 美元 1,095 英镑 850 2025 年 4 月 1 日 巴克莱银行，伦敦 2 美元 1,102 离岸人民币 8,007 2025 年 4 月 1 日 Citibank N.A.，伦敦 0 澳元 100,000 美元 63,052 2025 年 4 月 2 日 巴克莱银行，伦敦 737 加元 14,385 美元 10,093 2025 年 4 月 2 日 巴克莱银行，伦敦 98 美元 77,856 离岸人民币 565,991 2025 年 4 月 2 日 Citibank N.A.，伦敦 41 美元 18,494 离岸人民币 134,445 2025 年 4 月 2 日 Citibank N.A.，伦敦 10 美元 2,209 离岸人民币 16,060 2025 年 4 月 2 日 Citibank N.A.，伦敦 1 美元 4,768 离岸人民币 34,646 2025 年 4 月 2 日 Citibank N.A.，伦敦 0 美元 1,191 离岸人民币 8,652 2025 年 4 月 2 日 Citibank N.A.，伦敦 0 英镑 70,181 美元 90,963 2025 年 4 月 3 日 Citibank N.A.，伦敦 378 美元 1,100 离岸人民币 7,994 2025 年 4 月 3 日 Citibank N.A.，伦敦 1 美元 68,223 离岸人民币 495,669 2025 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 0 美元 66,151 离岸人民币 480,611 2025 年 4 月 3 日 Citibank N.A.，伦敦 0 美元 10,922 离岸人民币 79,353 2025 年 4 月 3 日 Citibank N.A.，伦敦 0 加元 12,441 美元 8,714 2025 年 4 月 7 日 Citibank N.A.，伦敦 67 欧元 2,512 美元 2,714 2025 年 4 月 7 日 法国巴黎银行 - 美元 1,101 离岸人民币 7,997 2025 年 4 月 7 日 Citibank N.A.，伦敦 - 澳元 2,185,804 美元 1,378,549 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 16,245 澳元 1,160,726 美元 729,588 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 6,165 澳元 769,928 美元 485,907 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 6,048 澳元 929,560 美元 585,195 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 5,845 澳元 2,862,077 美元 1,788,712 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 4,919 澳元 837,788 美元 526,883 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 4,731 澳元 317,746 美元 202,567 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 4,532 澳元 483,809 美元 305,222 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 3,688 澳元 371,124 美元 234,126 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 2,822 澳元 185,927 美元 118,175 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 2,296 澳元 128,380 美元 81,561 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 1,548 澳元 411,613 美元 257,909 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1,371 澳元 72,997 美元 46,050 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 555 澳元 28,604 美元 18,046 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 218 澳元 20,735 美元 13,130 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 206 澳元 20,858 美元 13,153 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 154 澳元 20,608 美元 12,955 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 111 澳元 6,759 美元 4,294 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 82 澳元 12,642 美元 7,950 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 71 澳元 54,073 美元 33,761 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 60 澳元 10,126 美元 6,368 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 57 澳元 3,898 美元 2,458 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 29 澳元 2,196 美元 1,396 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 27 澳元 1,744 美元 1,108 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 21 澳元 1,915 美元 1,212 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 19 澳元 1,753 美元 1,107 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 15 澳元 1,752 美元 1,105 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 13 澳元 1,750 美元 1,104 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 13 澳元 1,745 美元 1,101 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 13 澳元 1,745 美元 1,101 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 13 摩根亚洲股息基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 4 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 澳元 1,744 美元 1,097 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 9 加元 968,707 美元 674,063 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 339 加元 501,536 美元 349,100 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 287 加元 76,962 美元 53,689 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 164 加元 64,108 美元 44,716 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 130 加元 313,792 美元 218,332 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 94 加元 7,220 美元 5,071 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 49 加元 45,010 美元 31,352 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 48 加元 80,234 美元 55,847 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 46 加元 191,346 美元 133,124 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 45 加元 9,901 美元 6,920 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 34 加元 29,951 美元 20,842 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 11 加元 1,961 美元 1,372 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 9 加元 1,582 美元 1,108 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 8 加元 1,568 美元 1,096 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 6 加元 2,301 美元 1,605 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 5 加元 2,249 美元 1,568 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 5 加元 3,173 美元 2,208 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1 离岸人民币 7,333,556 美元 1,016,898 2025 年 4 月 22 日 加拿大皇家银行 6,034 离岸人民币 6,502,095 美元 899,706 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 3,451 离岸人民币 7,972,031 美元 1,101,400 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 2,528 离岸人民币 2,280,324 美元 315,722 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 1,400 离岸人民币 1,483,206 美元 205,667 2025 年 4 月 22 日 加拿大皇家银行 1,220 离岸人民币 1,471,757 美元 204,079 2025 年 4 月 22 日 加拿大皇家银行 1,211 离岸人民币 1,563,884 美元 216,703 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 1,136 离岸人民币 1,106,093 美元 153,211 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 746 离岸人民币 880,627 美元 122,124 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 737 离岸人民币 798,053 美元 110,733 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 729 离岸人民币 866,134 美元 120,091 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 702 离岸人民币 1,314,856 美元 181,939 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 698 离岸人民币 1,312,063 美元 181,552 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 696 离岸人民币 695,664 美元 96,526 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 635 离岸人民币 849,562 美元 117,669 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 565 离岸人民币 804,631 美元 111,442 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 531 离岸人民币 1,621,086 美元 223,966 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 514 离岸人民币 1,596,441 美元 220,561 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 506 离岸人民币 503,993 美元 69,931 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 460 离岸人民币 697,060 美元 96,511 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 428 离岸人民币 498,407 美元 69,118 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 417 离岸人民币 1,780,975 美元 245,875 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 383 离岸人民币 527,483 美元 73,092 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 383 离岸人民币 1,204,372 美元 166,351 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 339 离岸人民币 396,448 美元 54,973 2025 年 4 月 22 日 加拿大皇家银行 326 离岸人民币 394,999 美元 54,734 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 287 离岸人民币 418,220 美元 57,925 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 277 离岸人民币 2,699,902 美元 372,392 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 235 离岸人民币 302,048 美元 41,854 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 219 离岸人民币 742,677 美元 102,580 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 209 离岸人民币 333,110 美元 46,117 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 201 离岸人民币 247,649 美元 34,337 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 201 离岸人民币 351,320 美元 48,613 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 187 离岸人民币 200,028 美元 27,755 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 183 离岸人民币 2,970,000 美元 409,567 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 179 离岸人民币 291,883 美元 40,409 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 176 离岸人民币 256,560 美元 35,535 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 170 离岸人民币 230,958 美元 31,991 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 156 离岸人民币 549,618 美元 75,915 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 155 离岸人民币 2,480,122 美元 342,012 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 150 离岸人民币 237,580 美元 32,894 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 146 离岸人民币 430,277 美元 59,446 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 136 离岸人民币 565,952 美元 78,133 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 122 离岸人民币 225,501 美元 31,205 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 122 离岸人民币 104,241 美元 14,437 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 69 离岸人民币 77,130 美元 10,696 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 65 离岸人民币 81,635 美元 11,307 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 54 离岸人民币 63,140 美元 8,754 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 51 离岸人民币 165,382 美元 22,843 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 47 离岸人民币 77,099 美元 10,669 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 42 摩根亚洲股息基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 5 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 离岸人民币 267,072 美元 36,845 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 32 离岸人民币 49,047 美元 6,791 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 30 离岸人民币 45,771 美元 6,339 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 30 离岸人民币 38,535 美元 5,337 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 26 离岸人民币 33,193 美元 4,598 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 22 离岸人民币 30,383 美元 4,210 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 22 离岸人民币 22,600 美元 3,134 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 18 离岸人民币 27,127 美元 3,756 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 16 离岸人民币 18,574 美元 2,576 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 16 离岸人民币 15,035 美元 2,085 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 12 离岸人民币 13,058 美元 1,812 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 12 离岸人民币 34,069 美元 4,706 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 10 离岸人民币 107,574 美元 14,837 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 9 离岸人民币 15,691 美元 2,171 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 8 离岸人民币 7,986 美元 1,108 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 7 离岸人民币 7,965 美元 1,105 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 7 离岸人民币 7,965 美元 1,105 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 7 离岸人民币 7,965 美元 1,105 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 7 离岸人民币 7,965 美元 1,105 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 7 离岸人民币 28,813 美元 3,978 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 6 离岸人民币 22,794 美元 3,148 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 6 离岸人民币 8,723 美元 1,208 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 6 离岸人民币 8,327 美元 1,153 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 6 离岸人民币 7,996 美元 1,108 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 6 离岸人民币 7,951 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 6 离岸人民币 7,951 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 6 离岸人民币 7,951 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 6 离岸人民币 21,534 美元 2,973 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 5 离岸人民币 8,363 美元 1,157 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 5 离岸人民币 7,971 美元 1,104 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 5 离岸人民币 7,971 美元 1,104 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 5 离岸人民币 7,968 美元 1,104 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 5 离岸人民币 7,968 美元 1,104 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 5 离岸人民币 7,968 美元 1,104 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 5 离岸人民币 7,963 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 5 离岸人民币 7,963 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 5 离岸人民币 7,963 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 5 离岸人民币 7,963 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 5 离岸人民币 7,953 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 5 离岸人民币 7,953 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 5 离岸人民币 7,953 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 5 离岸人民币 7,953 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 5 离岸人民币 7,953 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 5 离岸人民币 7,951 美元 1,101 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 5 离岸人民币 7,951 美元 1,101 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 5 离岸人民币 43,539 美元 6,005 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 4 离岸人民币 15,014 美元 2,074 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 4 离岸人民币 7,965 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 4 离岸人民币 7,965 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 4 离岸人民币 7,965 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 4 离岸人民币 56,702 美元 7,819 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 3 离岸人民币 12,027 美元 1,661 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 3 离岸人民币 10,796 美元 1,491 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 3 离岸人民币 20,448 美元 2,820 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 2 离岸人民币 9,585 美元 1,323 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 2 离岸人民币 7,964 美元 1,100 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 2 离岸人民币 7,964 美元 1,100 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 2 离岸人民币 17,738 美元 2,446 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1 离岸人民币 12,378 美元 1,707 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 1 离岸人民币 10,832 美元 1,494 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1 离岸人民币 8,027 美元 1,107 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1 离岸人民币 8,027 美元 1,107 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1 离岸人民币 8,027 美元 1,107 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1 离岸人民币 8,027 美元 1,107 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1 离岸人民币 8,027 美元 1,107 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1 离岸人民币 8,027 美元 1,107 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1 离岸人民币 7,983 美元 1,101 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 1 离岸人民币 7,991 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 0 摩根亚洲股息基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 6 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 离岸人民币 7,991 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 0 离岸人民币 7,991 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 0 欧元 91,822 美元 100,455 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 1,162 欧元 80,306 美元 87,816 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 976 欧元 92,207 美元 100,190 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 480 欧元 9,563 美元 10,463 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 122 欧元 25,182 美元 27,303 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 72 欧元 1,007 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 13 欧元 1,017 美元 1,108 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 8 欧元 1,007 美元 1,096 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 7 欧元 1,022 美元 1,108 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 3 欧元 1,019 美元 1,104 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 2 欧元 1,210 美元 1,310 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1 英镑 211,349 美元 273,924 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 1,138 英镑 241,475 美元 312,607 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 938 英镑 215,041 美元 278,223 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 671 英镑 144,994 美元 187,634 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 492 英镑 94,916 美元 122,885 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 377 英镑 188,748 美元 243,699 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 85 英镑 7,859 美元 10,203 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 60 英镑 12,018 美元 15,554 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 43 英镑 6,390 美元 8,286 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 38 英镑 11,994 美元 15,499 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 18 英镑 847 美元 1,100 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 7 英镑 1,515 美元 1,960 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 5 英镑 854 美元 1,106 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 5 英镑 854 美元 1,106 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 5 英镑 850 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 5 英镑 847 美元 1,098 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 5 英镑 7,552 美元 9,750 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 3 英镑 874 美元 1,131 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 3 英镑 852 美元 1,103 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 3 英镑 1,750 美元 2,260 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 1 纽元 455,312 美元 261,550 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 3,563 纽元 233,683 美元 134,010 2025 年 4 月 22 日 HSBC Bank Plc，伦敦 1,601 纽元 201,009 美元 115,473 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1,578 纽元 258,292 美元 147,611 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 1,259 纽元 243,702 美元 139,235 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 1,150 纽元 114,320 美元 65,520 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 744 纽元 104,739 美元 59,929 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 583 纽元 45,699 美元 26,166 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 272 纽元 33,362 美元 19,109 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 206 纽元 3,620 美元 2,105 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 54 纽元 4,282 美元 2,444 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 17 纽元 3,551 美元 2,029 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 16 纽元 1,916 美元 1,102 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 16 纽元 1,923 美元 1,098 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 9 新加坡元 50,297 美元 37,860 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 397 新加坡元 46,941 美元 35,343 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 381 新加坡元 42,280 美元 31,774 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 282 新加坡元 130,361 美元 97,192 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 96 新加坡元 9,010 美元 6,781 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 69 新加坡元 12,764 美元 9,525 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 18 新加坡元 1,463 美元 1,100 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 11 新加坡元 1,470 美元 1,103 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 8 新加坡元 1,465 美元 1,098 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 7 新加坡元 1,484 美元 1,106 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1 美元 163,106 纽元 289,986 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 1,205 美元 413,621 离岸人民币 3,007,718 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 966 美元 431,893 英镑 335,142 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 673 美元 151,840 离岸人民币 1,104,176 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 360 美元 21,107 英镑 16,621 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 346 美元 207,868 离岸人民币 1,510,469 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 336 美元 131,553 离岸人民币 955,898 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 209 美元 57,794 离岸人民币 420,435 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 159 美元 65,636 离岸人民币 477,283 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 153 美元 72,644 离岸人民币 527,868 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 118 美元 36,089 离岸人民币 262,540 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 100 摩根亚洲股息基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 7 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 美元 34,933 离岸人民币 254,127 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 96 美元 14,863 新加坡元 20,000 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 33 美元 13,625 英镑 10,574 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 22 美元 3,768 离岸人民币 27,413 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 10 美元 1,382 加元 2,000 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 9 美元 4,789 加元 6,898 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 8 美元 1,167 纽元 2,072 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 7 美元 1,071 加元 1,550 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 7 美元 17,376 英镑 13,468 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 6 美元 2,191 离岸人民币 15,939 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 6 美元 1,285 加元 1,855 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 5 美元 14,942 离岸人民币 108,422 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 3 美元 1,656 离岸人民币 12,020 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 1 美元 964 离岸人民币 6,999 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 1 美元 1,216 欧元 1,125 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 0 美元 138,087 离岸人民币 1,000,000 2025 年 5 月 21 日 Citibank N.A.，伦敦 32 美元 52,547 离岸人民币 380,569 2025 年 5 月 21 日 法国巴黎银行 17 美元 23,391 离岸人民币 169,391 2025 年 5 月 21 日 Citibank N.A.，伦敦 5 美元 13,895 英镑 10,766 2025 年 5 月 21 日 法国巴黎银行 0 美元 2,721 欧元 2,512 2025 年 5 月 21 日 法国巴黎银行 0 ───────── 未实现总收益 122,377 --------------- 美元 2,458 澳元 3,898 2025 年 4 月 1 日 巴克莱银行，伦敦 (29) 美元 273,938 英镑 211,349 2025 年 4 月 1 日 Citibank N.A.，伦敦 (1,139) 美元 234,089 澳元 371,124 2025 年 4 月 1 日 Citibank N.A.，伦敦 (2,823) 离岸人民币 527,868 美元 72,545 2025 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 (105) 离岸人民币 955,898 美元 131,367 2025 年 4 月 2 日 巴克莱银行，伦敦 (193) 离岸人民币 1,510,469 美元 207,583 2025 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 (302) 英镑 10,574 美元 13,626 2025 年 4 月 2 日 巴克莱银行，伦敦 (22) 美元 1,106 英镑 854 2025 年 4 月 2 日 Citibank N.A.，伦敦 (5) 美元 1,095 加元 1,568 2025 年 4 月 2 日 Citibank N.A.，伦敦 (6) 美元 1,100 澳元 1,745 2025 年 4 月 2 日 Citibank N.A.，伦敦 (13) 美元 187,643 英镑 144,994 2025 年 4 月 2 日 法国巴黎银行 (493) 美元 65,489 纽元 114,320 2025 年 4 月 2 日 Citibank N.A.，伦敦 (744) 离岸人民币 6,999 美元 963 2025 年 4 月 3 日 Citibank N.A.，伦敦 (0) 离岸人民币 108,422 美元 14,922 2025 年 4 月 3 日 Citibank N.A.，伦敦 (1) 欧元 1,125 美元 1,215 2025 年 4 月 3 日 Citibank N.A.，伦敦 (0) 美元 20,039 纽元 35,381 2025 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 (0) 美元 7,817 澳元 12,544 2025 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 (0) 美元 1,103 欧元 1,019 2025 年 4 月 3 日 Citibank N.A.，伦敦 (2) 美元 1,131 英镑 874 2025 年 4 月 3 日 法国巴黎银行 (3) 离岸人民币 12,020 美元 1,654 2025 年 4 月 7 日 Citibank N.A.，伦敦 (1) 英镑 10,766 美元 13,896 2025 年 4 月 7 日 法国巴黎银行 (0) 美元 1,092 加元 1,571 2025 年 4 月 7 日 法国巴黎银行 (0) 离岸人民币 380,569 美元 52,400 2025 年 4 月 8 日 法国巴黎银行 (0) 离岸人民币 169,391 美元 23,323 2025 年 4 月 8 日 Citibank N.A.，伦敦 (0) 离岸人民币 1,000,000 美元 137,689 2025 年 4 月 8 日 Citibank N.A.，伦敦 (1) 澳元 2,230 美元 1,387 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (3) 澳元 1,980 美元 1,229 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (5) 澳元 356,926 美元 221,607 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (847) 加元 1,580 美元 1,097 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (2) 加元 1,587 美元 1,100 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (4) 加元 1,584 美元 1,095 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (7) 加元 2,133 美元 1,474 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (9) 加元 48,037 美元 33,351 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (58) 加元 313,682 美元 217,966 2025 年 4 月 22 日 加拿大皇家银行 (196) 加元 282,756 美元 196,269 2025 年 4 月 22 日 高盛国际，伦敦 (384) 离岸人民币 8,652 美元 1,192 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (0) 离岸人民币 8,007 美元 1,103 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (0) 离岸人民币 8,007 美元 1,103 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (0) 离岸人民币 8,007 美元 1,103 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (0) 离岸人民币 8,007 美元 1,103 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (0) 离岸人民币 34,646 美元 4,774 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (1) 离岸人民币 7,994 美元 1,101 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (1) 摩根亚洲股息基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 8 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 离岸人民币 16,060 美元 2,212 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (2) 离岸人民币 9,098 美元 1,252 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (2) 离岸人民币 7,993 美元 1,100 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (2) 离岸人民币 8,029 美元 1,104 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (3) 离岸人民币 8,029 美元 1,104 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (3) 离岸人民币 8,029 美元 1,104 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (3) 离岸人民币 11,553 美元 1,588 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (4) 离岸人民币 15,873 美元 2,183 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (5) 离岸人民币 25,744 美元 3,539 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (10) 离岸人民币 311,685 美元 42,952 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (11) 离岸人民币 134,445 美元 18,519 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (13) 离岸人民币 471,031 美元 64,910 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (17) 离岸人民币 113,920 美元 15,677 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (26) 离岸人民币 80,829 美元 11,110 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (31) 离岸人民币 119,137 美元 16,380 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (42) 离岸人民币 565,991 美元 77,960 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (57) 离岸人民币 386,161 美元 53,141 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (88) 离岸人民币 276,929 美元 38,065 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (108) 离岸人民币 421,092 美元 57,880 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (164) 离岸人民币 897,039 美元 123,410 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (239) 离岸人民币 896,600 美元 123,349 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (239) 离岸人民币 696,249 美元 95,724 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (248) 离岸人民币 774,756 美元 106,491 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (302) 离岸人民币 1,432,010 美元 197,064 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (326) 离岸人民币 1,249,883 美元 171,861 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (424) 离岸人民币 1,218,689 美元 167,553 2025 年 4 月 22 日 美林国际，伦敦 (432) 离岸人民币 4,512,421 美元 620,794 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (1,202) 离岸人民币 3,606,269 美元 495,836 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (1,255) 离岸人民币 3,627,890 美元 498,786 2025 年 4 月 22 日 美林国际，伦敦 (1,286) 离岸人民币 18,246,688 美元 2,508,790 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (6,351) 欧元 1,018 美元 1,100 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (0) 欧元 1,018 美元 1,100 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (2) 欧元 21,055 美元 22,717 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (51) 欧元 30,478 美元 32,884 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (74) 欧元 281,184 美元 295,879 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (8,183) 英镑 850 美元 1,095 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (2) 英镑 11,979 美元 15,455 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (6) 英镑 29,200 美元 37,675 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (14) 英镑 866 美元 1,101 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (17) 英镑 13,067 美元 16,838 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (28) 英镑 1,747 美元 2,200 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (55) 英镑 14,059 美元 17,875 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (271) 英镑 96,576 美元 124,227 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (423) 英镑 701,387 美元 904,436 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (837) 英镑 144,346 美元 181,971 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (4,336) 英镑 585,227 美元 743,604 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (11,744) 纽元 1,948 美元 1,093 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (11) 纽元 13,340 美元 7,482 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (77) 纽元 93,734 美元 52,718 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (393) 纽元 163,043 美元 91,430 2025 年 4 月 22 日 HSBC Bank Plc，伦敦 (952) 纽元 655,105 美元 369,354 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (1,839) 新加坡元 31,659 美元 23,525 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (56) 新加坡元 560,660 美元 416,643 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (951) 美元 2,239 离岸人民币 16,236 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (1) 美元 2,198 离岸人民币 15,936 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (1) 美元 1,572 离岸人民币 11,400 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (1) 美元 7,610 英镑 5,894 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (2) 美元 3,020 加元 4,339 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (2) 美元 3,257 离岸人民币 23,609 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (3) 美元 1,199 离岸人民币 8,662 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (5) 美元 1,088 离岸人民币 7,858 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (5) 美元 9,330 新加坡元 12,518 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (6) 美元 4,270 离岸人民币 30,910 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (9) 美元 2,223 离岸人民币 16,060 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (9) 美元 1,385 离岸人民币 9,978 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (9) 美元 3,488 加元 5,000 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (11) 美元 2,487 欧元 2,290 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (11) 摩根亚洲股息基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 9 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 美元 1,390 新加坡元 1,847 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (14) 美元 2,054 澳元 3,270 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (16) 美元 4,290 离岸人民币 31,000 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (17) 美元 21,650 欧元 20,000 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (23) 美元 52,686 离岸人民币 382,030 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (26) 美元 3,763 新加坡元 5,000 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (39) 美元 27,860 离岸人民币 201,796 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (44) 美元 21,532 离岸人民币 155,878 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (45) 美元 138,153 欧元 127,715 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (46) 美元 7,637 离岸人民币 55,033 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (51) 美元 7,427 新加坡元 9,903 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (51) 美元 83,311 离岸人民币 604,012 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (53) 美元 150,966 加元 216,986 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (55) 美元 4,832 新加坡元 6,412 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (57) 美元 14,232 离岸人民币 102,794 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (63) 美元 5,848 纽元 10,209 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (63) 美元 8,720 加元 12,441 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (67) 美元 125,056 加元 179,710 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (70) 美元 23,629 英镑 18,251 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (73) 美元 15,142 离岸人民币 109,200 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (89) 美元 10,103 加元 14,385 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (98) 美元 22,741 离岸人民币 164,240 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (102) 美元 71,508 离岸人民币 517,950 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (113) 美元 144,168 离岸人民币 1,044,905 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (138) 美元 16,515 澳元 26,269 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (142) 美元 30,475 离岸人民币 220,010 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (149) 美元 28,409 离岸人民币 205,010 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (151) 美元 92,137 离岸人民币 667,026 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (194) 美元 43,627 离岸人民币 314,958 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (213) 美元 124,877 澳元 200,000 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (227) 美元 32,425 澳元 51,629 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (247) 美元 124,979 离岸人民币 904,805 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (260) 美元 60,453 离岸人民币 436,638 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (267) 美元 510,111 英镑 395,005 2025 年 4 月 22 日 高盛国际，伦敦 (282) 美元 61,726 离岸人民币 445,659 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (296) 美元 69,811 离岸人民币 504,029 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (335) 美元 69,085 加元 98,838 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (344) 美元 79,267 离岸人民币 572,556 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (345) 美元 69,288 离岸人民币 500,000 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (367) 美元 55,228 离岸人民币 398,000 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (367) 美元 90,959 英镑 70,181 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (378) 美元 63,531 离岸人民币 458,099 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (386) 美元 198,576 离岸人民币 1,437,620 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (413) 美元 90,142 离岸人民币 650,516 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (475) 美元 100,731 离岸人民币 727,264 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (484) 美元 84,291 离岸人民币 607,958 2025 年 4 月 22 日 美国道富银行 (489) 美元 70,876 加元 101,182 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (505) 美元 55,020 新加坡元 73,191 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (505) 美元 52,893 新加坡元 70,323 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (514) 美元 88,228 离岸人民币 636,289 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (521) 美元 43,194 澳元 68,466 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (522) 美元 101,508 离岸人民币 732,060 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (600) 美元 242,449 英镑 187,321 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (676) 美元 59,466 新加坡元 78,923 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (682) 美元 63,062 澳元 100,000 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (737) 美元 61,009 澳元 96,705 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (738) 美元 167,637 离岸人民币 1,210,794 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (740) 美元 139,532 离岸人民币 1,006,897 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (740) 美元 187,813 英镑 144,851 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (855) 美元 165,660 欧元 152,396 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (864) 美元 154,313 离岸人民币 1,112,697 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (938) 美元 635,383 离岸人民币 4,602,251 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (1,004) 美元 106,012 加元 150,958 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (1,023) 美元 278,593 离岸人民币 2,013,142 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (1,100) 美元 290,509 离岸人民币 2,099,444 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (1,120) 美元 964,010 英镑 746,010 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (1,141) 摩根亚洲股息基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 10 - 交付合约 折算额 交割日期 交易对手 未实现收益╱（亏损） 美元 美元 288,399 离岸人民币 2,083,151 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (1,255) 美元 366,607 加元 524,866 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (1,569) 美元 151,533 欧元 138,662 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (1,589) 美元 271,579 离岸人民币 1,957,148 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (1,804) 美元 343,354 离岸人民币 2,477,834 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (1,807) 美元 311,739 离岸人民币 2,248,459 2025 年 4 月 22 日 美国道富银行 (1,810) 美元 346,860 离岸人民币 2,503,130 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (1,826) 美元 319,600 离岸人民币 2,305,156 2025 年 4 月 22 日 美国道富银行 (1,855) 美元 480,001 英镑 370,413 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (1,912) 美元 439,037 离岸人民币 3,169,804 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (2,108) 美元 306,892 加元 438,202 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (2,128) 美元 251,825 纽元 440,477 2025 年 4 月 22 日 HSBC Bank Plc，伦敦 (2,244) 美元 416,496 英镑 320,788 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (2,458) 美元 333,596 加元 476,060 2025 年 4 月 22 日 高盛国际，伦敦 (2,503) 美元 221,333 澳元 350,831 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (2,677) 美元 213,731 纽元 371,889 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (3,012) 美元 699,845 加元 1,000,000 2025 年 4 月 22 日 巴克莱银行，伦敦 (4,358) 美元 1,448,831 离岸人民币 10,470,380 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (5,584) 美元 230,127 纽元 395,951 2025 年 4 月 22 日 摩根士丹利国际股份有限公司 (5,775) 美元 739,556 澳元 1,172,619 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (8,721) 美元 1,550,039 离岸人民币 11,179,847 2025 年 4 月 22 日 美国道富银行 (8,999) 美元 1,711,672 离岸人民币 12,352,366 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (9,010) 美元 711,625 澳元 1,124,093 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (11,033) 美元 974,303 澳元 1,544,468 2025 年 4 月 22 日 高盛国际，伦敦 (11,712) 美元 827,275 澳元 1,304,875 2025 年 4 月 22 日 HSBC Bank Plc，伦敦 (14,010) 美元 887,431 澳元 1,395,274 2025 年 4 月 22 日 Citibank N.A.，伦敦 (17,825) 美元 37,422,604 英镑 28,974,595 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (25,356) 美元 6,740,503 离岸人民币 48,623,632 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (38,177) 美元 4,771,216 新加坡元 6,329,028 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (57,197) 美元 12,231,208 欧元 11,248,877 2025 年 4 月 22 日 HSBC Bank Plc，伦敦 (67,077) 美元 27,141,428 加元 38,847,119 2025 年 4 月 22 日 TD 道明银行 (123,754) 美元 24,723,690 离岸人民币 178,348,049 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (140,029) 美元 24,881,556 离岸人民币 179,486,835 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (140,923) 美元 18,586,726 纽元 32,426,334 2025 年 4 月 22 日 渣打银行，伦敦 (213,446) 美元 125,091,481 离岸人民币 902,366,164 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (708,486) 美元 72,378,936 澳元 114,555,843 2025 年 4 月 22 日 法国巴黎银行 (981,893) 澳元 12,544 美元 7,820 2025 年 5 月 21 日 法国巴黎银行 (0) 加元 1,571 美元 1,094 2025 年 5 月 21 日 法国巴黎银行 (0) 离岸人民币 7,997 美元 1,104 2025 年 5 月 21 日 Citibank N.A.，伦敦 (0) 离岸人民币 79,353 美元 10,956 2025 年 5 月 21 日 Citibank N.A.，伦敦 (4) 离岸人民币 495,669 美元 68,437 2025 年 5 月 21 日 法国巴黎银行 (24) 离岸人民币 480,611 美元 66,354 2025 年 5 月 21 日 Citibank N.A.，伦敦 (27) 纽元 35,381 美元 20,062 2025 年 5 月 21 日 法国巴黎银行 (1) ───────── 未实现总亏损 (2,700,418) --------------- 未实现净亏损 (2,578,041) ═════════ 摩根亚洲股息基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 第十三至二十一页之附注乃属本财务报表之一部分。 - 11 - 财务状况表 于二零二五年三月三十一日 (未经审计) 31.3.2025 30.9.2024 美元 美元 资产 流动资产 银行现金 10,103,483 18,303,097 应收经纪款项 10,155,472 1,585,970 分配应收款项 4,783,352 12,106,419 衍生性产品 122,377 5,956,560 投资 956,027,748 1,047,843,133 股息及其他应收款项 3,708,876 2,871,834 ─────── ────── 总资产 984,901,308 1,088,667,013 -------------------- ------------------- 负债 流动负债 短期银行借款 - 无抵押 2,820,000 1,300,000 应付经纪款项 11,439,853 13,009,495 赎回应付款项 4,438,682 15,540,179 应付税项 627,130 2,195,267 应付收益分配 [附注 6] 2,784,396 2,754,282 衍生性产品 2,700,418 382,648 其他应付款项 1,264,732 1,435,726 ─────── ────── 总负债（不含可赎日份额持 有人应占净资产） 26,075,211 36,617,597 -------------------- ------------------ 可赎回份额持有人应占 净资产 [附注 3] 958,826,097 1,052,049,416 ══════════════ 综合收益表 截至二零二五年三月三十一日止期间 (未经审计) 1.10.2024 至 31.3.2025 1.10.2023 至 31.3.2024 美元 美元 收入 投资及衍生性产品净（亏损） ╱收益 [附注 4] (83,927,190) 89,617,139 股息收入 11,794,949 14,648,897 存款利息 19,069 73,255 汇兑净亏损 (914,992) (421,324) 其他收入 717 - ─────── ────── (73,027,447) 103,917,967 -------------------- ----------------- 支出 管理费用 [附注 5(a)] 7,033,604 7,342,205 交易成本[附注 5(a), 5(b)] 659,191 820,279 托管费用及银行费用 [附注 5(a), 5(b)] 190,862 255,912 受托人费用 [附注 5(b)] 132,280 137,786 基金注册登记机构费用 [附注 5(a)] 87,077 50,914 核数师酬金 23,605 40,123 法律及专业费用 13,769 16,760 估值费用 [附注 5(a)] 8,470 8,470 印刷及出版支出 1,868 4,357 其他经营费用 4,725 7,180 ─────── ────── 8,155,451 8,683,986 -------------------- ----------------- 净经营（亏损）╱利润 (81,182,898) 95,233,981 -------------------- ----------------- 财务成本 收益分配 [附注 6] (15,479,852) (18,547,805) 利息支出 [附注 5(b)] (88,192) (38,033) ─────── ────── (15,568,044) (18,585,838) -------------------- ----------------- 除税前（亏损）╱利润 (96,750,942) 76,648,143 税项 290,806 (1,703,104) ─────── ────── 可赎回份额持有人应占净资产 及总综合（亏损）╱收益之 （减少）╱增加 (96,460,136) 74,945,039 ═══════ ══════ 摩根亚洲股息基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 第十三至二十一页之附注乃属本财务报表之一部分。 - 12 - 可赎回份额持有人应占净资产变动表 截至二零二五年三月三十一日止期间 (未经审计) 1.10.2024 至 31.3.2025 1.10.2023 至 31.3.2024 美元 美元 期初可赎回份额持有人应占净资 产 1,052,049,416 1,085,023,048 --------------------------------------- 分配可赎回份额 [附注 3] 243,197,551 98,163,363 赎回可赎回份额 [附注 3] (239,960,734) (260,515,476) ───────────── 净分配╱（赎回） 3,236,817 (162,352,113) -------------------------------------- 1,055,286,233 922,670,935 可赎回份额持有人应占净资产及 总综合（亏损）╱收益之（减 少）╱增加 (96,460,136) 74,945,039 ───────────── 期末可赎回份额持有人应占净资 产 958,826,097 997,615,974 ═════════════ 现金流量表 截至二零二五年三月三十一日止期间 (未经审计) 1.10.2024 至 31.3.2025 1.10.2023 至 31.3.2024 美元 美元 经营业务 购入投资及衍生性产品 (313,958,645) (262,832,368) 出售投资及衍生性产品所得款项 319,850,451 447,575,735 已收股息 9,658,193 12,344,714 已收利息 19,182 73,250 已付受托人费用 (132,763) (140,877) 已付基金注册登记机构费用 (165,324) (104,516) 已付交易成本 (653,011) (821,937) 已付税项 (1,277,331) (1,703,104) 已付管理费用 (7,074,081) (7,514,610) 其他 642,139 (785,539) ─────── ─────── 经营业务所产生之现金净额 6,908,810 186,090,748 -------------------- -------------------- 融资活动 已付利息 (88,192) (38,033) 分配可赎回份额所得款项 250,520,618 98,116,812 赎回可赎回份额付款 (251,062,231) (261,191,431) 已付收益分配 (15,449,738) (19,338,115) ─────── ─────── 融资活动所运用之现金净额 (16,079,543) (182,450,767) -------------------- -------------------- 现金及现金等价物之（减少）╱ 增加 (9,170,733) 3,639,981 期初现金及现金等价物 17,003,097 2,686,918 现金及现金等价物之汇兑（亏 损）╱收益 (548,881) 6,098 ─────── ─────── 期末现金及现金等价物 7,283,483 6,332,997 ═══════ ═══════ 现金及现金等价物余额分析： 银行现金 10,103,483 7,332,997 短期银行借款 - 无抵押 (2,820,000) (1,000,000) ─────── ─────── 7,283,483 6,332,997 ═══════ ═══════ 摩根亚洲股息基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 13 - 财务报表之附注 1 本基金 摩根亚洲股息基金（“本基金”）根据二零一一年五月六日的信托契约（经修订）（“信托契约”）成立，受香港法律监管。本 基金已获香港证券及期货事务监察委员会（“证监会”）认可。 本基金的投资目标为通过主要投资（即至少为资产净值总额的 70%）于亚太区（日本除外）内的、投资管理人预期会派发股息 的公司的股票，以提供收益及长期资本增长。 根据信托契约，管理人可决定发行不同产品类别（分别称为“类别”），虽然各类别之资产将作共同投资，但各类别可应用特定 的收费结构、货币或收益分配政策。由于各类别有不同的收费结构，因此每类别应占之资产净值可能不同。 所有基金份额持有人于份额持有人会议上的权利是相同的，包括召开会议、表决或以其他方式行事的权利。 2 重要会计政策 (a) 中期财务报表之会计政策 编制本未经审计简明中期财务报表所使用的会计政策和计算方法与截至二零二四年九月三十日止年度财务报表所采纳的会计 政策和计算方法一致。 (b) 投资及衍生性产品 分类 对于投资及衍生性产品，本基金基于其管理该等金融资产的经营模式及该等金融资产的合同现金流量特点进行分类。本基金 按公平值对金融资产组合进行管理并评估业绩。本基金主要关注公平值信息，并运用该等信息对资产业绩进行评估，从而作 出相应决策。 公平值为负数的衍生性产品合约列示为按公平值透过损益列账的负债。 当预期某一借入证券的市值将会下跌时，本基金出售该证券进行卖空，或通过卖空进行套汇交易。卖空被分类为按公平值透 过损益列账的金融负债。 因此，本基金将所有的投资组合归类为按公平值透过损益列账的金融资产或负债。 确认、取消确认及计量 投资及衍生性产品之买卖于交易日确认。投资及衍生性产品先以公平值确认，其后以公平值重新计量。投资及衍生性产品所 产生之已实现及未实现收益及亏损确认于综合收益表内。当收取投资及衍生性产品现金流量的权利已终止或本基金已转移差 不多所有风险和回报时，即终止确认投资及衍生性产品。 公平值估计 公平值指在计量日期，于一项有序交易中由市场参与者出售一项资产而应收取或转让一项负债而应支付的价格。在活跃市场 中买卖的金融资产和负债的公平值，按最后交易价计算。当被投资公司的证券交易暂停，该投资的价值按基金管理人估计的 公平值计算。在非活跃市场中进行金融工具交易时，以市场报价、交易商╱经纪报价或其他获可观察输入值支持的报价来源 作为估值。 集体投资计划的投资以基于相关基金管理人决定的各基金每份额净资产价值得出的公平值而计算，或如集体投资计划为上市 或在交易所买卖，则以最后交易价计算。 远期外汇合约是以估值日的远期利率定价。远期利率与合约利率之间的差额在综合收益表确认。 结构性主体 本基金中的所有其他基金（“被投资基金”）投资将被视为对非合并结构性主体的投资。本基金所投资的被投资基金的目标 是达成中长期资本增值。 摩根亚洲股息基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 14 - (c) 外币交易 功能及呈列货币 本基金采用美元作为其功能及呈列货币。 交易及结余 外币交易按交易日期适用之汇率折算为功能货币。 外币交易和按期末╱年终汇率换算外币资产和负债产生的汇兑盈亏在综合收益表确认。 与现金及现金等价物有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“汇兑净收益╱亏损”中呈列。与按公平值透过损益列账的金融资产 及金融负债有关的汇兑盈亏在综合收益表内的“投资及衍生性产品净收益╱亏损”中呈列。 (d) 分配份额所得款项及赎回份额支付款项 每份额资产净值于每个交易日计算。分配或赎回份额的价格将通过参考相关交易日营业时间结束时每份额资产净值计算。这 是按照信托契约的条文计算，因而可能与财务报表中的会计政策不同。 可赎回份额持有人有权选择赎回份额，此等份额在财务状况表上分类为金融负债，代表可赎回份额持有人应占净资产（或 “资产净值”或“净资产”或“NAV”）。如果可赎回份额持有人行使他的赎回权，则将可赎回金额以应付账款的形式在财 务状况表入账。 3 已发行份额数目及可赎回份额持有人应占净资产（每份额） 1.10.2024 至 31.3.2025 澳元对冲类别 （每月派息） 加元对冲类别 （每月派息） 欧元对冲类别 （每月派息） 英镑对冲类别 （每月派息） 港元类别 （累计） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 13,087,371.878 4,242,308.151 1,088,798.871 3,202,284.859 1,057,137.848 总分配 1,604,676.362 662,557.353 274,684.601 581,558.795 127,708.953 总赎回 (2,025,330.370) (640,081.358) (214,499.727) (726,918.819) (262,889.350) ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 期末 12,666,717.870 4,264,784.146 1,148,983.745 3,056,924.835 921,957.451 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 港元类别 （每月派息） 纽元对冲类别 （每月派息） PRC 人民币份额 （累计） PRC 人民币份额 （每月派息） PRC 人民币对冲份额 （累计） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 142,140,659.067 4,565,825.379 13,347,295.200 33,650,974.040 11,154,155.060 总分配 23,878,942.593 406,913.839 19,676,640.530 33,252,069.030 7,320,469.460 总赎回 (37,301,997.499) (1,475,082.545) (8,396,393.840) (13,728,764.660) (3,639,082.250) ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 期末 128,717,604.161 3,497,656.673 24,627,541.890 53,174,278.410 14,835,542.270 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 摩根亚洲股息基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 15 - 1.10.2024 至 31.3.2025 PRC 人民币对冲份额 （每月派息） PRC 美元份额 （累计） PRC 美元份额 （每月派息） 人民币对冲类别 （累计） 人民币对冲类别 （每月派息） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 19,795,085.800 1,121,210.560 1,871,741.890 2,062,203.857 100,982,354.440 总分配 6,629,801.870 806,094.780 1,326,354.180 588,792.243 6,263,636.880 总赎回 (7,651,929.330) (363,901.830) (487,546.510) (104,719.574) (18,923,181.314) ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── 期末 18,772,958.340 1,563,403.510 2,710,549.560 2,546,276.526 88,322,810.006 ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 新加坡元对冲类别 （每月派息） 美元类别 （累计） 美元类别 （每月派息） 美元 C 类别 （每季派息） 美元 C 类别 （每月派息） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 693,045.979 407,352.841 23,502,233.227 5,057,258.609 2,914,606.505 总分配 38,241.069 83,425.298 4,144,958.070 211,086.385 134,495.163 总赎回 (119,391.380) (45,535.298) (5,899,527.913) (940,122.545) - ────────────────── ──────── ──────── ──────── 期末 611,895.668 445,242.841 21,747,663.384 4,328,222.449 3,049,101.668 ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 1.10.2023 至 31.3.2024 澳元对冲类别 （每月派息） 加元对冲类别 （每月派息） 欧元对冲类别 （每月派息） 英镑对冲类别 （每月派息） 港元类别 （累计） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 18,668,628.267 7,129,849.925 1,876,213.986 5,375,874.707 1,592,778.198 总分配 2,417,767.940 534,829.982 127,301.794 325,825.665 28,953.101 总赎回 (5,257,136.159) (1,584,377.785) (449,468.440) (1,408,692.633) (631,028.705) ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── 期末 15,829,260.048 6,080,302.122 1,554,047.340 4,293,007.739 990,702.594 ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 港元类别 （每月派息） 纽元对冲类别 （每月派息） PRC 人民币份额 （累计） PRC 人民币份额 （每月派息） PRC 人民币对冲份额 （累计） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 210,188,512.688 5,357,054.288 1,179,706.490 2,055,696.020 4,909,576.790 总分配 22,217,465.695 401,994.351 1,227,138.540 1,299,511.880 1,315,544.080 总赎回 (58,472,374.817) (1,502,406.955) (301,004.000) (331,856.540) (923,733.770) ───────── ──────── ──────── ──────── ──────── 期末 173,933,603.566 4,256,641.684 2,105,841.030 3,023,351.360 5,301,387.100 ═════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 摩根亚洲股息基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 16 - 1.10.2023 至 31.3.2024 PRC 人民币对冲份额 （每月派息） PRC 美元份额 （累计） PRC 美元份额 （每月派息） 人民币对冲类别 （累计） 人民币对冲类别 （每月派息） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 9,791,594.140 1,198,075.420 1,244,852.250 1,556,954.695 139,332,098.316 总分配 2,722,629.930 132,511.810 136,795.060 344,516.723 5,219,129.595 总赎回 (1,629,470.720) (263,420.620) (124,743.440) (117,565.109) (23,722,874.707) ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── 期末 10,884,753.350 1,067,166.610 1,256,903.870 1,783,906.309 120,828,353.204 ════════ ════════ ════════ ═══════ ════════ 新加坡元对冲类别 （每月派息） 美元类别 （累计） 美元类别 （每月派息） 美元 C 类别 （每季派息） 美元 C 类别 （每月派息） 份额 份额 份额 份额 份额 已发行份额数目： 期初 767,961.479 524,804.307 32,514,811.126 7,530,185.266 2,982,849.433 总分配 13,682.838 19,803.794 3,143,261.064 8,122.848 220,865.004 总赎回 (87,447.674) (67,193.694) (8,317,554.306) (1,232,891.784) (164,300.000) ──────── ──────── ──────── ─────── ──────── 期末 694,196.643 477,414.407 27,340,517.884 6,305,416.330 3,039,414.437 ════════ ════════ ════════ ═══════ ════════ 31.3.2025 澳元对冲类别 （每月派息） 加元对冲类别 （每月派息） 欧元对冲类别 （每月派息） 英镑对冲类别 （每月派息） 港元类别 （累计） 澳元 加元 欧元 英镑 港元 可赎回份额持有人应占净 资产 107,936,369 38,196,454 10,799,821 28,121,167 15,011,246 ════════ ════════ ════════ ═══════ ════════ 可赎回份额持有人应占净 资产（每份额） 8.52 8.96 9.40 9.20 16.28 ════════ ════════ ════════ ═══════ ════════ 港元类别 （每月派息） 纽元对冲类别 （每月派息） PRC 人民币份额 （累计） PRC 人民币份额 （每月派息） PRC 人民币对冲份额 （累计） 港元 纽元 人民币 人民币 人民币 可赎回份额持有人应占净 资产 1,230,993,249 30,494,674 330,580,433 549,826,691 181,011,275 ════════ ════════ ════════ ═══════ ════════ 可赎回份额持有人应占净 资产（每份额） 9.56 8.72 13.42 10.34 12.20 ════════ ════════ ════════ ═══════ ════════ 摩根亚洲股息基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 17 - 31.3.2025 PRC 人民币对冲份额 （每月派息） PRC 美元份额 （累计） PRC 美元份额 （每月派息） 人民币对冲类别 （累计） 人民币对冲类别 （每月派息） 人民币 美元 美元 人民币 人民币 可赎回份额持有人应占净 资产 176,528,749 19,384,605 25,933,999 46,820,579 860,132,919 ═════════ ════════ ════════ ═══════ ═════════ 可赎回份额持有人应占净 资产（每份额） 9.40 12.40 9.57 18.39 9.74 ════════ ════════ ════════ ═══════ ═════════ 新加坡元对冲类别 （每月派息） 美元类别 （累计） 美元类别 （每月派息） 美元 C 类别 （每季派息） 美元 C 类别 （每月派息） 新加坡元 美元 美元 美元 美元 可赎回份额持有人应占净 资产 5,586,101 7,256,251 207,551,972 48,854,820 31,305,124 ════════ ════════ ════════ ═══════ ═════════ 可赎回份额持有人应占净 资产（每份额） 9.13 16.30 9.54 11.29 10.27 ════════ ════════ ════════ ═══════ ═════════ 30.9.2024 澳元对冲类别 （每月派息） 加元对冲类别 （每月派息） 欧元对冲类别 （每月派息） 英镑对冲类别 （每月派息） 港元类别 （累计） 澳元 加元 欧元 英镑 港元 可赎回份额持有人应占净 资产 120,369,763 40,955,854 11,017,196 31,775,385 18,142,343 ════════ ════════ ════════ ═══════ ═════════ 可赎回份额持有人应占净 资产（每份额） 9.20 9.65 10.12 9.92 17.16 ════════ ════════ ════════ ═══════ ═════════ 港元类别 （每月派息） 纽元对冲类别 （每月派息） PRC 人民币份额 （累计） PRC 人民币份额 （每月派息） PRC 人民币对冲份额 （累计） 港元 纽元 人民币 人民币 人民币 可赎回份额持有人应占净 资产 1,461,539,883 42,961,423 182,312,726 361,177,704 145,006,167 ════════ ════════ ════════ ═══════ ═════════ 可赎回份额持有人应占净 资产（每份额） 10.28 9.41 13.66 10.73 13.00 ═════════ ═════════ ════════ ════════ ══════════ 摩根亚洲股息基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 18 - 30.9.2024 PRC 人民币对冲份额 （每月派息） PRC 美元份额 （累计） PRC 美元份额 （每月派息） 人民币对冲类别 （累计） 人民币对冲类别 （每月派息） 人民币 美元 美元 人民币 人民币 可赎回份额持有人应占净 资产 200,486,668 14,683,349 19,294,877 40,402,462 1,059,588,613 ═════════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ 可赎回份额持有人应占净 资产（每份额） 10.13 13.10 10.31 19.59 10.49 ═════════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ 新加坡元对冲类别 （每月派息） 美元类别 （累计） 美元类别 （每月派息） 美元 C 类别 （每季派息） 美元 C 类别 （每月派息） 新加坡元 美元 美元 美元 美元 可赎回份额持有人应占净 资产 6,820,316 7,008,760 241,599,859 61,267,181 32,110,026 ═════════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ 可赎回份额持有人应占净 资产（每份额） 9.84 17.21 10.28 12.11 11.02 ═════════ ═══════ ═══════ ═══════ ════════ 4 投资及衍生性产品净（亏损）╱收益 1.10.2024 至 31.3.2025 1.10.2023 至 31.3.2024 美元 美元 投资及衍生性产品价值未实现收益╱亏损之变动 (90,770,430) 78,907,723 投资及衍生性产品销售之实现收益 6,843,240 10,709,416 ──────── ─────── (83,927,190) 89,617,139 ════════ ═══════ 5 与受托人及其关联人士以及管理人及其关联人士之交易 (a) 截至二零二五年及二零二四年三月三十一日止期间，已付管理人摩根基金（亚洲）有限公司及其关联人士的金额列示如下： 1.10.2024 至 31.3.2025 1.10.2023 至 31.3.2024 美元 美元 管理费用 7,033,604 7,342,205 基金注册登记机构费用 87,077 50,914 托管费用及银行费用 13,697 12,541 估值费用 8,470 8,470 交易成本 1,515 9,179 ════════ ═══════ (b) 截至二零二五年及二零二四年三月三十一日止期间，已付受托人汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司及其关联人士的金额列 示如下： 1.10.2024 至 31.3.2025 1.10.2023 至 31.3.2024 美元 美元 托管费用及银行费用 137,096 207,137 受托人费用 132,280 137,786 利息支出 88,192 38,033 交易成本 30,660 17,006 ═══════ ═══════ 摩根亚洲股息基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 19 - 6 收益分配 一旦该金额不足够支付本基金宣布之收益分配时，管理人可酌情决定从资本中拨款支付该等收益分配。 收益分配类别 除息日 支付日 比率 份额 美元 1.10.2024 至 31.3.2025 澳元对冲类别（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 澳元 0.0245 13,132,198.889 (210,739) 加元对冲类别（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 加元 0.0222 4,162,788.090 (66,296) 欧元对冲类别（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 欧元 0.0183 1,144,328.967 (22,735) 英镑对冲类别（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 英镑 0.0312 3,171,972.833 (127,235) 港元类别（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 港元 0.0320 139,907,517.441 (575,869) 纽元对冲类别（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 纽元 0.0280 4,529,308.166 (75,477) PRC 人民币份额（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 人民币 0.0340 39,766,026.970 (189,685) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 人民币 0.0065 21,724,458.940 (19,811) PRC 美元份额（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 美元 0.0321 2,197,173.730 (70,529) 人民币对冲类别（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 人民币 0.0067 98,164,964.340 (92,273) 新加坡元对冲类别（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 新加坡元 0.0159 693,111.181 (8,330) 美元类别（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 美元 0.0320 23,999,752.037 (767,991) 美元 C 类别（每月派息） 2024 年 10 月 31 日 2024 年 11 月 8 日 美元 0.0343 2,914,836.006 (99,979) 澳元对冲类别（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 澳元 0.0261 13,086,203.023 (222,502) 加元对冲类别（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 加元 0.0216 4,193,440.587 (64,692) 欧元对冲类别（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 欧元 0.0197 1,186,186.337 (24,681) 英镑对冲类别（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 英镑 0.0314 3,067,676.236 (122,434) 港元类别（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 港元 0.0321 138,056,828.558 (569,504) 纽元对冲类别（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 纽元 0.0273 3,810,752.501 (61,541) PRC 人民币份额（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 人民币 0.0346 42,573,661.080 (203,162) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 人民币 0.0160 21,716,918.210 (47,923) PRC 美元份额（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 美元 0.0321 2,350,862.320 (75,463) 人民币对冲类别（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 人民币 0.0166 95,793,422.086 (219,316) 新加坡元对冲类别（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 新加坡元 0.0181 693,164.706 (9,358) 美元类别（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 美元 0.0320 23,571,312.838 (754,281) 美元 C 类别（每月派息） 2024 年 11 月 29 日 2024 年 12 月 9 日 美元 0.0343 3,040,738.426 (104,297) 澳元对冲类别（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 澳元 0.0267 12,977,743.418 (214,539) 加元对冲类别（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 加元 0.0191 4,141,302.276 (54,998) 欧元对冲类别（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 欧元 0.0186 1,221,154.908 (23,520) 英镑对冲类别（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 英镑 0.0317 3,060,221.408 (121,494) 港元类别（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 港元 0.0320 135,184,653.097 (556,892) 纽元对冲类别（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 纽元 0.0260 3,763,386.930 (54,819) PRC 人民币份额（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 人民币 0.0348 41,967,457.260 (198,933) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 人民币 0.0181 20,961,682.860 (51,680) PRC 美元份额（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 美元 0.0321 2,332,275.030 (74,866) 人民币对冲类别（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 人民币 0.0187 93,529,900.778 (238,236) 新加坡元对冲类别（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 新加坡元 0.0182 693,205.595 (9,248) 美元类别（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 美元 0.0320 22,770,668.290 (728,660) 美元 C 类别（每季派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 美元 0.1141 4,520,745.969 (515,817) 美元 C 类别（每月派息） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 1 月 9 日 美元 0.0343 3,048,043.852 (104,548) 澳元对冲类别（每月派息） 2025 年 1 月 28 日 2025 年 2 月 10 日 澳元 0.0284 12,877,599.178 (228,376) 加元对冲类别（每月派息） 2025 年 1 月 28 日 2025 年 2 月 10 日 加元 0.0198 4,171,222.158 (57,382) 欧元对冲类别（每月派息） 2025 年 1 月 28 日 2025 年 2 月 10 日 欧元 0.0193 1,180,625.576 (23,753) 英镑对冲类别（每月派息） 2025 年 1 月 28 日 2025 年 2 月 10 日 英镑 0.0331 3,078,745.871 (126,700) 港元类别（每月派息） 2025 年 1 月 28 日 2025 年 2 月 10 日 港元 0.0321 137,983,269.260 (568,532) 纽元对冲类别（每月派息） 2025 年 1 月 28 日 2025 年 2 月 11 日 纽元 0.0277 3,700,233.556 (57,998) PRC 人民币份额（每月派息） 2025 年 1 月 24 日 2025 年 2 月 10 日 人民币 0.0350 43,126,052.520 (208,462) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2025 年 1 月 24 日 2025 年 2 月 10 日 人民币 0.0239 20,762,607.840 (68,533) PRC 美元份额（每月派息） 2025 年 1 月 24 日 2025 年 2 月 10 日 美元 0.0321 2,450,493.260 (78,661) 人民币对冲类别（每月派息） 2025 年 1 月 28 日 2025 年 2 月 10 日 人民币 0.0248 90,532,131.475 (308,455) 新加坡元对冲类别（每月派息） 2025 年 1 月 28 日 2025 年 2 月 10 日 新加坡元 0.0193 667,152.898 (9,522) 美元类别（每月派息） 2025 年 1 月 28 日 2025 年 2 月 10 日 美元 0.0320 22,307,634.421 (713,843) 美元 C 类别（每月派息） 2025 年 1 月 28 日 2025 年 2 月 10 日 美元 0.0344 3,048,314.117 (104,862) 澳元对冲类别（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 澳元 0.0276 12,929,845.965 (221,916) 加元对冲类别（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 加元 0.0192 4,178,844.501 (55,696) 欧元对冲类别（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 欧元 0.0187 1,153,902.824 (22,441) 英镑对冲类别（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 英镑 0.0319 3,028,896.766 (121,661) 港元类别（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 港元 0.0321 131,876,497.845 (544,362) 纽元对冲类别（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 纽元 0.0262 3,577,645.804 (52,524) PRC 人民币份额（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 人民币 0.0348 44,336,050.020 (211,571) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 人民币 0.0169 18,301,478.500 (42,412) 摩根亚洲股息基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 20 - 收益分配类别 除息日 支付日 比率 份额 美元 PRC 美元份额（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 美元 0.0321 2,525,216.870 (81,059) 人民币对冲类别（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 人民币 0.0175 89,412,618.452 (214,564) 新加坡元对冲类别（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 新加坡元 0.0191 668,291.483 (9,463) 美元类别（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 美元 0.0320 21,983,613.832 (703,475) 美元 C 类别（每月派息） 2025 年 2 月 28 日 2025 年 3 月 10 日 美元 0.0344 3,048,836.807 (104,880) 澳元对冲类别（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 澳元 0.0264 12,668,195.934 (208,406) 加元对冲类别（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 加元 0.0171 4,264,784.146 (50,671) 欧元对冲类别（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 欧元 0.0160 1,148,825.562 (19,855) 英镑对冲类别（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 英镑 0.0316 3,055,848.639 (124,641) 港元类别（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 港元 0.0320 129,793,330.361 (533,834) 纽元对冲类别（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 纽元 0.0241 3,501,686.044 (47,795) PRC 人民币份额（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 人民币 0.0346 52,934,209.980 (252,071) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 人民币 0.0105 18,783,498.290 (27,144) PRC 美元份额（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 美元 0.0321 2,700,821.500 (86,696) 人民币对冲类别（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 人民币 0.0108 88,271,036.210 (131,206) 新加坡元对冲类别（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 新加坡元 0.0161 611,895.668 (7,329) 美元类别（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 美元 0.0320 21,723,255.825 (695,143) 美元 C 类别（每季派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 美元 0.1143 4,328,222.449 (494,716) 美元 C 类别（每月派息） 2025 年 3 月 31 日 2025 年 4 月 9 日 美元 0.0344 3,049,101.668 (104,889) ────── 可赎回份额持有人之总收益分配 (15,479,852) ══════ 1.10.2023 至 31.3.2024 澳元对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 澳元 0.0201 17,866,955.532 (227,380) 加元对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 加元 0.0266 6,742,702.890 (129,196) 欧元对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 欧元 0.0207 1,799,288.084 (39,368) 英镑对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 英镑 0.0296 5,003,766.484 (179,726) 港元类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 港元 0.0323 205,670,064.609 (849,007) 纽元对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 纽元 0.0292 5,125,591.456 (87,054) PRC 人民币份额（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 人民币 0.0351 2,117,091.230 (10,121) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 人民币 0.0232 9,674,826.360 (30,571) PRC 美元份额（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 美元 0.0321 1,252,630.900 (40,209) 人民币对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 人民币 0.0240 137,287,229.554 (448,770) 新加坡元对冲类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 新加坡元 0.0194 700,673.447 (9,922) 美元类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 美元 0.0320 31,601,227.623 (1,011,238) 美元 C 类别（每月派息） 2023 年 10 月 31 日 2023 年 11 月 8 日 美元 0.0341 3,038,755.395 (103,622) 澳元对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 澳元 0.0210 17,801,833.560 (247,873) 加元对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 加元 0.0268 6,716,868.994 (132,767) 欧元对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 欧元 0.0207 1,751,744.541 (39,564) 英镑对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 英镑 0.0295 4,866,457.074 (181,740) 港元类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 港元 0.0321 201,712,079.136 (829,028) 纽元对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 纽元 0.0290 4,864,529.789 (87,133) PRC 人民币份额（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 人民币 0.0341 2,241,068.230 (10,702) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 人民币 0.0147 9,449,025.570 (19,451) PRC 美元份额（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 美元 0.0321 1,254,705.450 (40,276) 人民币对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 人民币 0.0152 132,890,222.356 (282,864) 新加坡元对冲类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 新加坡元 0.0192 706,356.040 (10,162) 美元类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 美元 0.0320 30,978,916.828 (991,324) 美元 C 类别（每月派息） 2023 年 11 月 30 日 2023 年 12 月 8 日 美元 0.0341 3,109,536.516 (106,035) 澳元对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 澳元 0.0203 17,382,771.713 (240,781) 加元对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 加元 0.0262 6,590,187.624 (130,944) 欧元对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 欧元 0.0193 1,756,197.812 (37,441) 英镑对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 英镑 0.0287 4,768,030.017 (174,446) 港元类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 港元 0.0321 193,886,844.692 (797,045) 纽元对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 纽元 0.0284 4,915,885.993 (88,395) PRC 人民币份额（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 人民币 0.0341 2,255,995.060 (10,804) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 人民币 0.0121 9,340,739.750 (15,873) PRC 美元份额（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 美元 0.0321 1,232,844.530 (39,574) 人民币对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 人民币 0.0125 131,010,555.887 (229,985) 新加坡元对冲类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 新加坡元 0.0193 702,552.275 (10,279) 美元类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 美元 0.0320 30,077,283.805 (962,472) 美元 C 类别（每季派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 美元 0.1132 7,086,990.325 (802,247) 美元 C 类别（每月派息） 2023 年 12 月 29 日 2024 年 1 月 9 日 美元 0.0341 3,149,528.610 (107,399) 澳元对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 澳元 0.0206 16,575,627.545 (225,721) 加元对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 加元 0.0264 6,288,048.939 (124,250) 摩根亚洲股息基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 21 - 收益分配类别 除息日 支付日 比率 份额 美元 欧元对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 欧元 0.0204 1,621,318.073 (35,927) 英镑对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 英镑 0.0294 4,573,033.220 (171,212) 港元类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 港元 0.0322 188,612,393.906 (776,912) 纽元对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 14 日 纽元 0.0285 4,394,824.446 (77,099) PRC 人民币份额（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 人民币 0.0344 2,608,247.470 (12,507) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 人民币 0.0120 9,716,832.460 (16,254) PRC 美元份额（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 美元 0.0321 1,243,996.080 (39,932) 人民币对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 人民币 0.0124 126,711,455.342 (219,025) 新加坡元对冲类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 新加坡元 0.0191 697,980.540 (9,976) 美元类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 美元 0.0320 29,028,117.296 (928,899) 美元 C 类别（每月派息） 2024 年 1 月 31 日 2024 年 2 月 8 日 美元 0.0341 3,066,336.593 (104,562) 澳元对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 澳元 0.0212 16,252,760.841 (224,359) 加元对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 加元 0.0268 6,160,022.060 (121,715) 欧元对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 欧元 0.0208 1,618,894.770 (36,439) 英镑对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 英镑 0.0294 4,385,889.641 (163,109) 港元类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 港元 0.0322 180,376,943.828 (741,893) 纽元对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 纽元 0.0293 4,340,276.720 (77,478) PRC 人民币份额（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 人民币 0.0344 2,660,484.970 (12,702) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 人民币 0.0154 9,860,761.130 (21,076) PRC 美元份额（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 美元 0.0321 1,246,598.580 (40,016) 人民币对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 人民币 0.0160 123,176,202.170 (273,525) 新加坡元对冲类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 新加坡元 0.0191 694,133.317 (9,860) 美元类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 美元 0.0320 27,903,689.110 (892,917) 美元 C 类别（每月派息） 2024 年 2 月 29 日 2024 年 3 月 8 日 美元 0.0341 3,039,227.068 (103,638) 澳元对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 澳元 0.0209 15,835,706.554 (215,922) 加元对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 加元 0.0262 6,080,302.122 (117,720) 欧元对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 欧元 0.0202 1,549,270.627 (33,799) 英镑对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 英镑 0.0292 4,293,007.739 (158,356) 港元类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 港元 0.0322 173,694,757.909 (714,624) 纽元对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 纽元 0.0293 4,260,265.245 (74,665) PRC 人民币份额（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 人民币 0.0344 3,070,100.730 (14,546) PRC 人民币对冲份额（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 人民币 0.0117 10,884,686.340 (17,540) PRC 美元份额（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 美元 0.0321 1,256,901.760 (40,347) 人民币对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 人民币 0.0121 120,841,141.705 (201,391) 新加坡元对冲类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 11 日 新加坡元 0.0184 694,196.643 (9,464) 美元类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 美元 0.0320 27,395,549.741 (876,658) 美元 C 类别（每季派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 美元 0.1134 6,305,416.330 (715,034) 美元 C 类别（每月派息） 2024 年 3 月 28 日 2024 年 4 月 10 日 美元 0.0342 3,039,414.437 (103,948) ────── 可赎回份额持有人之总收益分配 (18,547,805) ══════ 摩根亚洲股息基金 截至二零二五年三月三十一日止半年度报告 - 22 - 经营与管理 管理人及服务提供者 管理人董事 摩根基金（亚洲）有限公司 Christopher David SPELMAN 香港 Daniel James WATKINS 中环干诺道中 8 号 Ka Li NG 遮打大厦 19 楼 Kit Yee Elka LEUNG Stiofan Seamus DEBURCA 投资管理人 Tsun Kay Edwin CHAN 摩根资产管理（亚太）有限公司 香港 受托人 中环干诺道中 8 号 遮打大厦 19 楼 汇丰机构信托服务（亚洲） 有限公司 香港 中环皇后大道中 1 号 基金注册登记机构 HSBC Trustee (Cayman) Limited P.O. Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 执业会计师 香港 中环德辅道中 1 号 太子大厦 22 楼 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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