摩根亚洲股息人民币派息

(968049)开放式-普通股票型

基金经理：Jeffrey Roskell 何世宁 Ruben Lienhard

单位净值:10.1300	净值增长率:0.10%	累计净值:12.2519	净值更新日期:2024/5/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:亚洲派息
最新规模:9.95亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时全球	0.5755	2.71%
华宝香港	1.0676	2.70%
工银新经	0.8985	2.48%
工银新经	0.1265	2.43%
易方达香	0.8735	2.27%
恒生科技	0.5243	2.26%
华夏恒生	0.3905	2.17%
博时恒生	0.5360	2.15%
南方中证	0.9535	2.14%
华安恒生	0.5285	2.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根亚洲	9.2600	0.22%
摩根亚洲	11.8300	0.17%
摩根亚洲	11.9200	0.17%
摩根亚洲	7.0400	0.14%
摩根亚洲	7.1000	0.14%
摩根亚洲	9.4300	0.11%
摩根亚洲	10.1300	0.10%
摩根亚洲	11.7800	0.09%
摩根亚洲	12.6700	0.08%
摩根亚洲	10.8200	0.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.32%	11.78%	5.80%	11.82%	-5.66%	8.82%	26.44%
同类排名(普通股票型)	89/229	78/230	116/232	58/237	55/236	57/178	--
同类平均(普通股票型)	1.44%	0.26%	5.34%	6.07%	-12.69%	-27.42%	-
年化收益率(%)	20.63%	11.78%	5.80%	11.82%	-5.66%	2.94%	5.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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