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| 华夏磐锐一年定开混合C(009838) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4505579 | ||||||||
| 基金代码 | 009838 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-05-17 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了浙江华统肉制品股份有限公司（证券简称：华统股份，代码：002840）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资华统股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金 名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值 （元） 账面价值 占基金资 产净值比 例 限售期 华夏磐锐一年 定期开放混合 型证券投资基 金 华统股份 537,634 4,999,996.20 4.63% 5,354,834.64 4.96% 6个月 华夏磐益一年 定期开放混合 型证券投资基 金 华统股份 1,935, 483 17,999,991.90 4.41% 19,277,410.68 4.72% 6个月 华夏磐润两年 定期开放混合 型证券投资基 金 华统股份 806,451 7,499,994.30 3.68% 8,032,251.96 3.94% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2025年5月15日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二五年五月十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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