最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中金厦门安居REIT(508058) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4505564 | ||||||||
| 基金代码 | 508058 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-05-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金关于停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况的提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 关于停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务 及交易情况的提示公告 一、公募REITs基本信息 公募REITs名称 中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 公募REITs简称 中金厦门安居REIT 公募REITs代码 508058 公募REITs合同生效日 2022年8月22日 基金管理人名称 中金基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务办法(试行)》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)规则适用指引第5号——临时报告(试行)》《中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新 二、关于公募REITs交易情况提示、停复牌及暂停/恢复基金通平台份额转 让业务情况 2025年5月16日，本基金在二级市场的收盘价为4.442元/份，当日收盘价 较基准价(基金发行价2.600元/份)累计涨幅达到70.85%。为了保护基金份额持有 人的利益，本基金将自2025年5月19日上海证券交易所上午开市起停牌1天， 并将于2025年5月20日上海证券交易所上午开市起复牌。同时，本基金将自 2025年5月19日上海证券交易所上午开市起暂停基金通平台份额转让业务1 天，并于2025年5月20日上海证券交易所上午开市起恢复办理基金通平台份额 转让业务。 三、基础设施项目的经营业绩情况 项目公司下辖园博公寓项目和珩琦公寓项目两处保障性租赁住房资产，均位 于福建省厦门市集美区，合计拥有房源套数4,665套，建筑面积合计198,553.97 平方米，可供出租面积合计198,553.97平方米。截至2025年3月31日，按建筑 面积计算，两项目出租率为99.26%。其中，园博公寓项目出租率为 99.09%，珩 琦公寓项目出租率为 99.49%。两处基础设施资产均保持平稳运营，租金收缴率 保持100.00%。 截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作 正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严 格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。 以上内容已经本基础设施项目的运营管理机构确认。 四、价格变动对基金份额持有人权益影响 基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实 际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基 金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理 性判断的基础上进行投资决策。 本基金2025年一季度可供分配金额为14,757,368.35元。基于上述数据，净 现金流分派率的计算方法举例说明如下： 1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格为2.600元/份，该投资者 的2025年度年化净现金流分派率预测值=14,757,368.35/(500,000,000*2.600)/ 90*365=4.60%。 2、如投资人在2025年5月16日通过二级市场交易买入本基金，假设买入 价格为当天收盘价4.442元/份，该投资者的2025年度年化净现金流分派率预测 值=14,757,368.35/(500,000,000*4.442)/ 90*365=2.69%。 需特别说明的是： 1、以上计算说明中的2025年一季度可供分配金额为本基金2025年一季度 报告中披露的当期可供分配金额数据。 2、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流 /基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供 分配现金流/基金买入成本。 3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。 五、相关机构联系方式 投资者可拨打基金管理人的客户服务电话(400-868-1166)或通过基金管理人 官网(www.ciccfund.com)咨询有关详情。 六、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投 资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募 说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主 判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的 风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产 状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资 决策。 特此公告。 中金基金管理有限公司 2025年5月17日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 提示性公告,基金停复牌 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |