最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:2.5966 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:2.6905 | 截止日期:2024/3/31 | ||
最新规模:33.71亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中金厦门安居REIT(508058)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/3/31 | 2.5966 | 2.6905 | 0.546% | |
2023/12/31 | 2.5825 | 2.6764 | 0.4% | |
2023/9/30 | 2.5722 | 2.6661 | -1.46% | |
2023/6/30 | 2.6103 | 2.6522 | -0.575% | |
2022/12/31 | 2.6254 | 2.6254 | 0.977% |