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| 中邮核心优选混合A(590001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4498014 | ||||||||
| 基金代码 | 590001 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-05-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于中邮核心优选混合型证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好的满足广大投资人的理财要求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规规定以及《中邮核心优选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，本公司中邮创业基金管理股份有限公司（以下简称 “基金管理人”或“本公司”）作为基金管理人，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2025年5月9日起增设中邮核心优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的C类基金份额，同时对《基金合同》、《中邮核心优选混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件的相关内容做出相应修改。前述事项对基金份额持有人利益无实质性不利影响。现将有关事宜公告如下： 一、增设C类基金份额的基本情况 （一）本次拟增设C类基金份额。本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为A、C两类份额。 在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 本基金各类基金份额的基本信息如下所示： 份额类别 基金代码 基金简称 A类基金份额 590001 中邮核心优选混合A C类基金份额 023549 中邮核心优选混合C （二）由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。本基金C类基金份额（新增设份额）收费模式如下所示： 1、申购费率 本基金C类基金份额不收取申购费用。 2、赎回费率 本基金C类基金份额的赎回费率如下： 持有时间 C类基金份额赎回费率 7日以下 1.5% 7日（含7日）至30日以下 0.5% 30日（含30日） 0% 赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担。对于本基金C类基金份额的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。 3、销售服务费率 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。 （三）本基金C类基金份额适用的销售机构 1、直销机构 （1）中邮创业基金管理股份有限公司直销中心 办公地址：北京市东城区和平里中街乙16号 联系人：韩俭 电话：010-82290840 传真：010-82294138 网址：www.postfund.com.cn （2）本公司官方微信平台一一中邮基金服务号 （3）本公司网上交易平台：https://i.postfund.com.cn/ 2、其他销售机构 （1）上海天天基金销售有限公司 客服电话：95021或400-181-8188 公司网址：www.1234567.com.cn （2）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 客服电话：95188-8 公司网址：www.fund123.cn （3）上海利得基金销售有限公司 客服电话：400-032-5885 公司网址：www.leadfund.com.cn （4）北京汇成基金销售有限公司 客服电话：400-055-5728 公司网址：www.hcfunds.com （5）上海基煜基金销售有限公司 客服电话：400-820-5369 公司网址：www.jiyufund.com.cn （6）珠海盈米基金销售有限公司 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn （7）京东肯特瑞基金销售有限公司 客服电话： 400-098-8511或400-088-8816 公司网址： kenterui.jd.com （8）北京雪球基金销售有限公司 客服电话：400-159-9288 公司网址：www.danjuanapp.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金C类基金份额，并及时公告或在基金管理人网站公示。 二、修改《基金合同》的相关内容 为确保本基金增设C类基金份额符合法律法规规定和《基金合同》的约定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订。本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性影响，不需召开基金份额持有人大会。《基金合同》的具体修订内容如下： 章节 原文 修订后内容 一、 前 言 和 释义 前言 为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权 利与义务， 规范中邮核心优选混合型证券投资基金运作，依 照 《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国证券投资 基金法》（以下简称 《基金法》）、《证券投资基金运作管理 办法》（以下简称 《运作办法》）、《证券投资基金销售管理 办法》（以下简称 《销售办法》）、《公开募集证券投资基金 信息披露管理办法》（以下简称 《信息披露办法》）、《公开 募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 《流动性风险管理规定》）及其他有关规定，在平等自愿、诚 实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原 则基础上，特订立《中邮核心优选混合型证券投资基金基金 合同》（以下简称“本合同” 或“基金合同” ）。 前言 为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权 利与义务， 规范中邮核心优选混合型证券投资基金运作，依 照 《中华人民共和国民法典》、《中国人民共和国证券投资 基金法》（以下简称 《基金法》）、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》（以下简称 《运作办法》）、《公开募集证券 投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称 《销售办 法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下 简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》（以下简称 《流动性风险管理规定》） 及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资 者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《中邮核 心优选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称 “本合 同” 或“基金合同” ）。 释义 《销售办法》指《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 指《证券投资基金运作管理办法》 指定媒介指中国证监会指定的用以进行信息披露的全 国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托 管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 释义 《销售办法》指《公开募集证券投资基金销售机构监督 管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《运作办法》 指 《公开募集证券投资基金运作管理办 法》 销售服务费 指从基金资产中计提的， 用于本基金市场 推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 基金份额分类 指本基金根据申购费用、 销售服务费收 取方式的不同，分设两类基金份额，即A类基金份额和C类基 金份额。 两类基金份额分设不同的基金代码，分别计算基金 份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算 日该类别基金份额总数 A类基金份额 指在投资者申购时收取申购费用，在赎回 时根据持有期限收取赎回费用、但不从本类别基金资产中计 提销售服务费的基金份额 C类基金份额 指从本类别基金资产中计提销售服务费 而不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的 基金份额 规定媒介指中国证监会规定条件的用以进行信息披露 的全国性报刊及规定互联网网站（包括基金管理人网站、基 金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 二、 中邮核 心优选混合 型证券投资 基金基本情 况 （七）基金份额的类别 本基金根据申购费用、 销售服务费收取方式的不同，将 基金份额分为A、C两类份额。 在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限 收取赎回费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的 基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销 售服务费而不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎 回费用的基金份额，称为C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。 由于基金费 用的不同， 本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算 基金份额净值并单独公告，计算公式为计算日各类别基金资 产净值除以计算日该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基 金份额类别之间不得互相转换。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理 人确定，并在招募说明书中公告。在不违反法律法规、基金合 同以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下， 根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可 根据实际情况，经与基金托管人协商一致，调整基金份额类 别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、调整基金份 额类别的费率结构、变更收费方式或者停止现有基金份额的 销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须提前 公告。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金 份额净值为基准进行计算； （三）申购与赎回的原则 1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当日的该类 基金份额净值为基准进行计算； （六）申购费用和赎回费用 1、本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费 用。 赎回费用由基金赎回人承担。 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基 金的赎回费由赎回人承担，在扣除注册登记费和其他必要的 手续费后，余额归基金财产，归入基金财产的比例不得低于 所收赎回费的25%。 3、本基金申购费率最高不超过申购金额的5%，赎回费 率最高不超过基金份额赎回金额的5%。 本基金对持续持有 期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费， 并将上述赎回费全 额计入基金财产。 5、 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同 约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地 域范围、特定行业、特定职业的投资者以特定交易方式（如 电话交易等） 进行基金交易的投资人定期或不定期地开展 基金促销活动。 在基金促销活动期间，基金管理人可以适当 调低基金申购费率和基金赎回费率。 （六）申购费用和赎回费用 1、本基金A类基金份额申购费用由申购A类基金份额的 投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、 销售、注册登记等各项费用；C类基金份额不收取申购费用。 2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基 金的各类基金份额的赎回费由赎回人承担，在扣除注册登记 费和其他必要的手续费后，余额归基金财产，归入基金财产 的比例不得低于所收赎回费的25%。 3、 本基金A类基金份额的申购费率最高不超过申购金 额的5%， 各类基金份额的赎回费率最高不超过基金份额赎 回金额的5%。 本基金对持续持有期少于7日的投资者收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。 5、 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同 约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定 期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，基金管理人 可以适当调低基金申购费率、 基金赎回费率和销售服务费 率。 （七）申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算： 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 申购费用=申购金额(申购费率 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份数=净申购金额× T日基金份额净值 2、本基金赎回支付金额的计算： 基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，其中： 赎回总额=赎回数量×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 3、T日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在T+1日 内公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算 或公告。 （七）申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算： 1）A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金 额，其中： 申购费用=申购金额×申购费率 净申购金额=申购金额×申购费用 申购份数=净申购金额-T日A类基金份额净值 2）C 类基金份额基金申购份额的计算 申购份额 = 申购金额÷T日C类基金份额净值 2、本基金赎回支付金额的计算： 基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，其中： 赎回总额=赎回数量×T日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 3、 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码， 分别计算和公告各类基金份额净值和基金份额累计净值。 T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公 告。 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公 告。 为保护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人 协商一致，可阶段性调整基金份额净值计算精度并进行相应 公告，无需召开基金份额持有人大会审议。 （十一）巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 （2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎 回申请有困难或认为支付投资人的赎回申请而进行的财产 变现可能会对基金份额净值造成较大波动时，基金管理人在 当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10％的前提 下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按 单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理 的赎回份额；投资人未能赎回部分，投资人在提交赎回申请 时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，将自动 转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消 赎回的，当日未获赎回的部分申请将被撤销。 延期的赎回申 请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以该开放日 的基金份额净值为基础计算赎回金额。 如投资人在提交赎回 申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回 处理。 （3）当基金出现巨额赎回时，在单个基金份额持有人赎 回申请超过前一开放日基金总份额10%的情形下，可以对其 赎回申请延期办理。 基金管理人认为支付该基金份额持有人 的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全 部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成 较大波动时，基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人 超出前一开放日基金总份额10%的赎回申请实施延期办理。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权 并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。 而对该单个基金份额持有人前一 开放日基金总份额10%以内（含10%）的赎回申请与其他投 资者的赎回申请按上述（1）、（2）方式处理，具体见招募说 明书或相关公告。 （十一）巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 （2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎 回申请有困难或认为支付投资人的赎回申请而进行的财产 变现可能会对基金份额净值造成较大波动时，基金管理人在 当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10％的前提 下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按 单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理 的赎回份额；投资人未能赎回部分，投资人在提交赎回申请 时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，将自动 转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消 赎回的，当日未获赎回的部分申请将被撤销。 延期的赎回申 请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以该开放日 的各类基金份额净值为基础计算赎回金额。如投资人在提交 赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期 赎回处理。 （3）当基金出现巨额赎回时，在单个基金份额持有人赎 回申请超过前一开放日基金总份额10%的情形下，可以对其 赎回申请延期办理。基金管理人认为支付该基金份额持有人 的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全 部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成 较大波动时，基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人 超出前一开放日基金总份额10%的赎回申请实施延期办理。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权 并以下一开放日的各类基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此类推，直到全部赎回为止。 而对该单个基金份额持有人 前一开放日基金总份额10%以内（含10%）的赎回申请与其 他投资者的赎回申请按上述（1）、（2）方式处理，具体见招 募说明书或相关公告。 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公 告 2.如发生暂停的时间为1日，第2个工作日基金管理人应 在至少一种指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3.如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束，基 金重新开放申购或赎回时， 基金管理人应提前2个工作日在 至少一种指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并 公告最近1个开放日的基金份额净值。 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公 告 2.如发生暂停的时间为1日，第2个工作日基金管理人应 在至少一种规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。 3.如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束，基 金重新开放申购或赎回时， 基金管理人应提前2个工作日在 至少一种规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并 公告最近1个开放日的各类基金份额净值。 六、 基金合 同当事人及 权利义务 （一）基金管理人 住所：北京市东城区和平里中街乙16号 （一）基金管理人 住所：北京市东城区北三环东路36号2号楼C座20层 （二）基金托管人 法定代表人：周慕冰 联系电话：010-66060069 （二）基金托管人 法定代表人：谷澍 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办 理国内外结 算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理 发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从 事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业 务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服 务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政 府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷 款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发 行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承 兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调 查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户 交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金 托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境 内证 券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手 机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银 行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务；保险兼业代 理业务。 （三）基金份额持有人 每份基金份额具有同等的合法权益。 （三）基金份额持有人 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 七、 基金份 额持有人大 会 （二）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、 基金托管人或持有基金份额10%以上（含10%，下同）的基 金份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计 算，下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会： （7） 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。 但根据 法律法规的要求提高该等报酬标准的除外； 2. 出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人 协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （2） 在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金 的申购费率、赎回费率或收费方式； （二）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、 基金托管人或持有基金份额10%以上（含10%，下同）的基 金份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计 算，下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会： （7） 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售 服务费。 但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外； 2. 出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人 协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （2） 在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金 的申购费率、赎回费率、销售服务费率或收费方式或调整基 金份额类别、分类规则； 十三、 基金 资产估值 （五）估值程序 每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值及基金份 额累计净值，并按规定公告。 （五）估值程序 每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额净值及基 金份额累计净值，并按规定公告。 （八）基金净值的确认 基金管理人应每日对基金资产估值。 用于基金信息披露 的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基 金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结 束后计算当日的基金资产净值并以加密传真等方式发送给 基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后以双方 确认的方式传送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予 以公布。 （八）基金净值的确认 基金管理人应每日对基金资产估值。用于基金信息披露 的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计 算，基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个工作日 交易结束后计算当日的基金资产净值并以加密传真等方式 发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后 以双方确认的方式传送给基金管理人，由基金管理人对各类 基金净值予以公布。 十四、 基金 费用与税收 （一）基金的费用的种类 （一）基金的费用的种类 3、C类基金份额的销售服务费； （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费， 本基金C类基 金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净 值的0.4%的年费率计提。 C类基金份额的销售服务费的计算 方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H为每日应计提的C类基金份额的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 C类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月 月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误 后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构， 由登记 机构分别支付给各基金销售机构。 若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 上述（一）基金费用的种类中第3－7项费用由基金托管 人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入 当期费用,从基金资产中支付。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 上述（一）基金费用的种类中第4－9项费用由基金托管 人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入 当期费用,从基金资产中支付。 十五、 基金 的收益与分 配 （三）基金收益分配原则 2、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投 资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额 进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式 是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金 收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益 分配金额后不能低于面值； 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 6、每一基金份额享有同等分配权； （三）基金收益分配原则 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类 基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配 利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等 分配权； 3、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投 资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别 的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收 益分配方式是现金分红； 6、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值； 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基 金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部 门要求履行适当程序后， 调整基金收益分配原则和支付方 式，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更 实施日前在规定媒介公告。 （六）基金收益分配中发生的费用 2、 收益分配时发生的银行转账等手续费由基金份额持 有人自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不足支付 前述银行转账等手续费，注册登记机构自动将该基金份额持 有人的现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值转为 基金份额。 红利再投资的计算方法，依照中邮创业基金管理 股份有限公司开放式基金有关业务规定执行。 （六）基金收益分配中发生的费用 2、 收益分配时发生的银行转账等手续费由基金份额持 有人自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不足支付 前述银行转账等手续费，注册登记机构自动将该基金份额持 有人的现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值转为 相应类别的基金份额。 红利再投资的计算方法，依照中邮创 业基金管理股份有限公司开放式基金有关业务规定执行。 十七、 基金 的信息披露 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应 予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊 （以 下简称“指定报刊” ）及互联网网站（以下简称“指定网 站” ）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。指定 网站包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基 金电子披露网站。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应 予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性 报刊（以下简称“规定报刊” ）及规定互联网网站（以下简 称“规定网站” ）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照 《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信 息资料。规定网站包括基金管理人网站、基金托管人网站、中 国证监会基金电子披露网站。 （一）公开披露的基金信息 6、基金净值信息 本基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回 前，基金管理人应当至少每周公告一次基金份额净值和基金 份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当 在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金网站或者 营业网点披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在 指定网站披露半年度和年度最后一日基金份额净值和基金 份额累计净值。 （一）公开披露的基金信息 6、基金净值信息 本基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回 前，基金管理人应当至少每周公告一次各类基金份额的基金 份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当 在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构 网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净 值和基金份额累计净值。 基金管理人在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在 规定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金 份额净值和基金份额累计净值。 （一）公开披露的基金信息 9、临时报告 （16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零 点五； （一）公开披露的基金信息 9、临时报告 （16）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净 值百分之零点五； （二）信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定 和基金合同的约定， 对基金管理人编制的基金资产净值、基 金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的 招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露 的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面 或电子确认。 （二）信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定 和基金合同的约定， 对基金管理人编制的基金资产净值、各 类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更 新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开 披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行 书面或电子确认。 全文 指定媒介、指定报刊、指定网站 规定媒介、规定报刊、规定网站 三、重要提示 1、本次增设C类基金份额事项对基金份额持有人利益无实质性不利影响，由基金管理人和基金托管人协商一致后修改《基金合同》，不需召开基金份额持有人大会。本次修订已履行了相应的程序，符合相关法律法规规定及《基金合同》的约定。 2、根据《基金合同》修订内容，基金管理人同时对本基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要的相关内容进行了修订。 3、基金管理人可以在法律法规规定和《基金合同》约定范围内调整上述相关内容。 本公告仅对本基金增设C类基金份额的有关事项予以说明。本次修订自2025年5月9日起生效。本公司将于本公告之日，将修改后的《基金合同》、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要登载于本公司网站（www.postfund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 客户服务电话：400-880-1618 网址：www.postfund.com.cn 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件以及本公司发布的最新业务公告。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中邮创业基金管理股份有限公司 2025年5月9日 |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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