单位(元)中邮核心优选混合(590001)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-246,488,106 |
89,163,652 |
-658,272,834 |
-243,809,974 |
| 利息收入 |
2,262,968 |
1,036,148 |
5,619,400 |
3,457,665 |
| 其中：存款利息收入 |
2,262,968 |
1,036,148 |
5,619,400 |
3,457,665 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
-413,128,947 |
-137,166,438 |
-485,156,325 |
-357,699,508 |
| 其中：股票投资收益 |
-426,584,806 |
-146,436,589 |
-491,133,669 |
-362,201,555 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
1,432,731 |
1,432,731 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
13,455,859 |
9,270,152 |
4,544,613 |
3,069,316 |
| 公允价值变动收益 |
164,360,772 |
225,281,325 |
-178,746,723 |
110,425,070 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
17,102 |
12,617 |
10,814 |
6,799 |
| 费用 |
18,695,836 |
11,183,176 |
26,424,357 |
14,228,504 |
| 管理人报酬 |
15,776,192 |
9,459,847 |
22,399,220 |
12,073,113 |
| 托管费 |
2,629,365 |
1,576,641 |
3,733,203 |
2,012,186 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
290,279 |
146,689 |
291,921 |
143,191 |
| 利润总额 |
-265,183,942 |
77,980,476 |
-684,697,191 |
-258,038,477 |
| 减：所得税费用 |
- |
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- |
| 净利润 |
-265,183,942 |
77,980,476 |
-684,697,191 |
-258,038,477 |
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