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| 安信中证A500指数增强A(023501) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4495469 | ||||||||
| 基金代码 | 023501 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-05-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信中证A500指数增强型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 转换转入起始日 转换转出起始日 定期定额投资起始日 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投 资 安信中证A500指数增强型证券投资基金 安信中证A500指数增强 023501 契约型开放式 2025年4月29日 安信基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司 安信基金管理有限责任公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法 规及《安信中证A500指数增强型证券投资基金基金合同》、《安信 中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书》及相关公告 2025年5月7日 2025年5月7日 2025年5月7日 2025年5月7日 2025年5月7日 安信中证A500指数增强A 023501 是 安信中证A500指数增强C 023502 是 2.日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间 安信中证A500指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）开放申购、赎回、转换、定 期定额投资，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若 该工作日为非港股通标的股票交易日，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申 购、赎回或其他业务，具体以届时依照法律法规发布的公告为准。但基金管理人根据法律法 规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 若出现不可抗力或出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特 殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 通过基金管理人的直销柜台进行申购，单个基金账户单笔首次申购最低金额为50,000元 （含申购费），追加申购最低金额为单笔10,000元（含申购费）； 通过基金管理人网上直销进行申购，单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）， 追加申购最低金额为单笔1元（含申购费），网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参 照网上直销说明； 通过本基金除基金管理人以外的其他销售机构进行申购，首次申购最低金额为人民币1 元（含申购费），追加申购的最低金额为人民币1元（含申购费）；各销售机构对最低申购限额及 交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准； 投资人将持有的各类基金份额当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时，不受最 低申购金额的限制。 本基金对单个投资人的累计申购金额不设上限，但单一投资者持有基金份额数不得达到 或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制 的情形导致被动达到或超过50%的除外）。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当 采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申 购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制 的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 3.2申购费率 本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。 本基金A类基金份额对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减。投资人 在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金对通过直销柜台申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施 差别的申购费率。 （1）通过基金管理人的直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下 表： A类基金份额的申购费率表 申购金额M（含申购费用） M＜100万元 100万元≤M＜300万元 300万元≤M＜500万元 500万元≤M 申购费率 0.12% 0.08% 0.04% 1000元/笔 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充 养老基金等，具体包括：依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及 其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投 资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户 资产管理计划）、企业年金养老金产品、个人税收递延型商业养老保险产品、享受税收优惠的个 人养老账户、养老目标基金及个人养老金投资基金、职业年金计划、养老保障管理产品、经监管 部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他养老金客户类型。养老金客户需在 认购、申购（含定期定额投资）、赎回及转换前向基金管理人登记备案，并经基金管理人确认。 如将来出现经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、经养老基金监管部门认可的新的 养老基金类型等，基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。 （2）本基金其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下表： A类基金份额的申购费率表 申购金额M（含申购费用） 申购费率 M＜100万元 1.20% 100万元≤M＜300万元 0.80% 300万元≤M＜500万元 0.40% 500万元≤M＜/td>1000元/笔 A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担，不列入基金资产，申购费用用 于本基金的市场推广、登记和销售。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每笔赎回申请不得低于1份基金份额。若基金 份额持有人某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致在销售机构（网点）单个交易 账户保留的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须全部一同赎回。各销售机构对最低 赎回限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 4.2赎回费率 本基金A类和C类赎回费率如下： 本基金的赎回费率表 安信中证A500指数增强型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 持有基金份额期限（N） 赎回费率 N＜7天 1.50% N≥7天 0.00% 本基金A类和C类基金份额的赎回费用由赎回A类和C类基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7天的投资人收取的赎回费，100%归 入基金资产。 5.日常转换业务 5.1转换费率 基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购补差费的标准收取。基金转 换费用由投资者承担。 1、赎回费用 在进行基金转换时，转出基金视同赎回申请，如涉及的转出基金有赎回费用，则收取该基金 的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额，分别按照持有时间收取相应的赎 回费用。在进行基金转换时，转出基金视同赎回申请，如涉及的转出基金份额尚在锁定持有期内， 则该基金不能办理转换转出业务。 2、申购补差费 基金转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费的差额计算收取，若转入基金申购费 高于转出基金申购费时，基金转换申购补差费为转入基金与转出基金的申购费之差；若转入基金 申购费不高于（含等于或小于）转出基金申购费时，基金转换申购补差费为零。 3、具体计算公式 赎回费用＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率 转出金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费用 申购补差费用＝max [转出金额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－转出金额 ×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率），0] 对于收取固定金额申购费的，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换，按固定金额申 购费计算申购补差费。 转换费用＝赎回费用＋申购补差费用 转入金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用 转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值 转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入 基金资产部分按赎回费的处理方法计算。 安信中证A500指数增强型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下，根据市场情况制定基金 促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期 或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资 者调低基金转换费率。 5.2其他与转换相关的事项 1、基金转换的时间 投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日，方可办理基金转换业务。 2、基金转换的原则 （1）采用份额转换原则，即基金转换以份额申请； （2）当日的转换申请可以在当日交易结束前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销； （3）基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算； （4）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基 金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金； （5）转出基金份额遵循“先进先出”的原则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额 进行处理，即先认（申）购的基金份额在转换时先转换。转入的基金份额的持有期将自转入的基 金份额被确认之日起重新开始计算； （6）基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则，但应在新的原则实 施前在规定媒体公告。 3、基金转换的程序 （1）基金转换的申请方式 基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出 转换的申请； 投资者提交基金转换申请时，账户中必须有足够可用的转出基金份额余额； （2）基金转换申请的确认 基金管理人应在规定的基金转换业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的 申请日（T日），并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及之后查询成交情 况。 4、基金转换的数额限制 （1）直销机构 基金管理人网上交易基金转换申请单笔的最低限额为1份。如转出基金份额低于1份将会确 安信中证A500指数增强型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 认失败，如减去申请份额后转出基金剩余份额低于1份，系统会将剩余部分进行强制赎回。 基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。 （2）代销机构 代销机构基金转换单笔的最低限额以各代销机构的具体规定为准。 5、基金转换的注册登记 投资者申请基金转换成功后，基金注册登记机构在T+1日为投资者办理减少转出基金份额、 增加转入基金份额的权益登记手续。 基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并于开始实施 前在规定媒体公告。 6、基金转换与巨额赎回 基金净赎回申请份额（该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除申购申 请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额）超过上一日基金总份额的10%时，为巨额赎回。 当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情 况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出 申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 7、暂停基金转换业务的情形及处理 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此相关转出基金和转入基金基金合同 和基金招募说明书及其更新中关于暂停或拒绝申购、赎回的有关规定适用于暂停基金转换。 6.定期定额投资业务 “定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请，约 定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内 自动完成扣款及基金申购业务。 本基金定期定额投资业务的申购费率及计算公式等同于一般申购业务。对于满足不同条件的 定期定额投资业务申请，如定期定额申购期限适逢基金费率优惠期，或通过网上交易等渠道递交 的定期定额投资业务申请，或基金管理人认为适合的其他条件，基金管理人可适用不同的申购费 率。投资者办理该业务具体费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。 7.基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 安信中证A500指数增强型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 名称：安信基金管理有限责任公司 住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦29楼 办公地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦27层 电话：0755－82509820 传真：0755－82509920 联系人：江程 客户服务电话：4008-088-088 网址：www.essencefund.com 7.1.2场外代销机构 （1）银行销售渠道 中国民生银行股份有限公司。 （2）证券公司销售渠道 国投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券 股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、东海证券股份有限公 司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中国中金财富证券有限公司、国信证券股 份有限公司、东兴证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、国 金证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中信证券华南股份 有限公司、中泰证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、山西证券 股份有限公司、东莞证券股份有限公司、中天证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、万联 证券股份有限公司、诚通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、 粤开证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、财通证券股份有限公司、江海证券有限公司。 （3）第三方销售公司销售渠道 北京汇成基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、万家财富基金销售（天津） 有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、嘉实财 富管理有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、江苏汇林保大 基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、腾安基金 销售（深圳）有限公司、泛华普益基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、博 时财富基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公 安信中证A500指数增强型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 司、珠海盈米财富管理有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公 司、上海好买基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公 司。 各销售渠道可销售的基金份额类别、可办理的基金业务类型及其具体业务办理状况以其 各自规定为准。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示，投 资者可登录网站（www.essencefund.com）查询本基金销售机构信息。 7.2场内销售机构 无。 8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 从2025年5月7日起，基金管理人将不晚于每个开放日后的次日，通过规定的网站、基金销 售机构网站或营业网点披露基金开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。基 金管理人将不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类 基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 9.其他需要提示的事项 1、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒 体上公告。 2、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促 销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在对现有基金份 额持有人利益无实质不利影响的前提下，并按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可 以适当调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公告。 3、基金管理人可以参加其他销售机构的基金促销活动。在基金促销活动期间，投资者在开展 对应基金促销活动的机构办理业务的适用该销售机构的费率，基金管理人可不再另行公告。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，最迟应于新的费率或收费 方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定的媒介上公告。 5、本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲 了解本基金的详细情况，请详细阅读2025年3月27日登载于中国证监会基金电子信息披露网站 (http://eid.csrc.gov.cn/fund)和本公司网站(www.essencefund.com)上的《安信中证A500指数增强型 证券投资基金基金合同》和《安信中证A500指数增强型证券投资基金招募说明书》。 安信中证A500指数增强型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 6、有关本基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资的具体规定若有变化，基金管理人将另 行公告。 7、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的 一种投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益， 也不是替代储蓄的等效理财方式。基金投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 8、安信基金管理有限责任公司客户服务热线：4008-088-088，公司网址： www.essencefund.com。 特此公告。 安信基金管理有限责任公司 2025年5月6日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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