最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 金鹰中小盘精选混合A(162102) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 44931 | ||||||||
| 基金代码 | 162102 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-09-17 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 金鹰基金公司关于旗下基金因估值方法调整导致份额净值变动的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告［２００８］３８号）的规定，金鹰基金管理有限公司（以下称“基金管理人”）管理的金鹰成份股优选基金（基金代码：２１０００１）和金鹰中小盘精选基金（基金代码：１６２１０２）自９月１６日日起按照新的估值原则与方法进行估值，如上述基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在０．２５％以上的，则相应股票采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中推荐的“指数收益法”确定其公允价值。 截止２００８年９月１６日，本基金管理人管理的金鹰成份股优选基金持有的云天化（股票代码：６０００９６）为长期停牌股票，持有金额占基金资产净值比例为２．２３％。本基金管理人按照新的估值原则与方法对云天化进行估值，以９月１６日当天调整前基金资产净值及行业指数为准，因其估值调整对基金份额净值的影响为－２．２８％。金鹰中小盘精选基金未持有已停牌股票，因此不受估值方法调整的影响。 投资者可登录基金管理人网站（ｗｗｗ．ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）或拨打基金管理人的客户服务电话（０２０－８３９３６１８０）了解基金份额净值变动情况。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 金鹰基金管理有限公司 二OO八年九月十七日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |