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| 恒生前海恒源臻利债券A(020069) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4492898 | ||||||||
| 基金代码 | 020069 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金 基金简称 恒生前海恒源臻利债券 基金主代码 020069 基金合同生效日 2023 年 12 月 6 日 基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金合同》 收益分配基准日 2025 年 4 月 25 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 4 次分红 下属分级基金的基金简称 恒生前海恒源臻利债券 A 恒生前海恒源臻利债券 C 下属分级基金的交易代码 020069 020070 基准日下属分级基金 份额净值（单位： 人 民币元） 截止基 1.0996 1.0538 准日下 属分级 基金的 相关指 标 基准日下属分级基金 可供分配利润（单位: 人民币元） 160,351,926.49 12,665,328.52 本次下属分级基金分红方案（单 位：元/10 份基金份额） 0.5000 0.4700 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2025 年 04 月 29 日 除息日 2025 年 04 月 29 日 现金红利发放日 2025 年 04 月 30 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体 基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算 基准为 2025 年 4 月 29 日的基金份额净值，自 2025 年 5 月 6 日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配 的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3. 其他需要提示的事项 1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或 转换转出的基金份额享有本次分红权益。 2)本基金默认分红方式为现金分红。投资者可到销售网点或本公司网上查询系统查询分红方 式。如需变更分红方式，请于权益登记日之前的交易时间内（不含权益登记日）办理变更手续。 3)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告 第 3 页 共 3 页 的分红方式为准。 4)投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售 机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机 构基金份额的分红方式。 如有疑问，请拨打本公司客户服务电话 400-620-6608,或至本公司网站 www.hsqhfunds.com 获取相关信息。 本公告的解释权归恒生前海基金管理有限公司所有。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低 基金投资风险或提高基金投资收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招 募说明书等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能 力相匹配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 恒生前海基金管理有限公司 2025 年 4 月 29 日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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