单位净值:0.9731 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.9731 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海恒源臻利债券A(020069)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 20,652,200 | 223,948 | 40 | 20,428,300 | -20,428,260 | -98.92% |