最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 景顺长城优信增利债券A类(261002) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4492822 | ||||||||
| 基金代码 | 261002 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-04-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城优信增利债券型证券投资基金增设F类基金份额并相应修改基金合同、托管协议部分条款的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为了更好满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《景顺长城优信增利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，景顺长城基金管理有限公司决定自2025年4月29日起对景顺长城优信增利债券型证券投资基金在现有A类、C类基金份额的基础上增设F类基金份额，同时对《基金合同》和《景顺长城优信增利债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了相应的修改。具体事宜如下： 1、基金份额类别 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额和F类基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。 A类、C类基金份额的基金代码保持不变，分别为261002和261102。另增设F类基金份额的基金代码，基金代码为 023818。 2、F类基金份额的费率结构 每个账户首次申购F类基金份额的最低金额为1000元（含申购费），追加申购不受首次申购最低金额的限制（具体以基金管理人及各销售机构公告为准）。 F类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费，销售服务费率为0.01%/年。 F类基金份额赎回费：对于持续持有期少于7日（不含7日）的F类基金份额投资者，本基金将收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产；对于持有期大于7日（含7日）的F类基金份额投资者，本基金不收取赎回费。 3、投资管理 本基金将对A类、C类和F类基金份额的资产合并进行投资管理。 4、信息披露 基金管理人分别公布A类、C类和F类基金份额的基金份额净值。 5、表决权 本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份 A 类、C类和F类基金份额拥有平等的投票权。 6、其他重要事项 本公司对《基金合同》中涉及增设F类基金份额的相关内容进行了修改，并参照《个人信息保护法》等相关法律法规更新基金合同中的表述。这些修改未对原有基金份额持有人的利益形成实质性不利影响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。 《基金合同》、《托管协议》的具体修改详见附件，并将在更新的招募说明书、基金产品资料概要等文件中对上述内容进行相应修改。 上述对《基金合同》、《托管协议》的修改已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》约定。上述修订自2025年4月29日起生效。 本公告仅对本基金增设F类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.igwfmc.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的本基金《基金合同》、《托管协议》等法律文件，以及相关业务公告。投资者也可以通过拨打本公司客户服务热线：400-8888-606（免长话费），或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信息。 特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 二〇二五年四月二十九日 附件一： 景顺长城优信增利债券型证券投资基金基金合同修改对照表 修改章节修改前修改后 第一部分 前言 增加： 七、基金管理人深知个人信息对投资者的重要 性，致力于投资者个人信息的保护。基金管理人承诺 按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的 个人信息，包括通过基金管理人直销、销售机构或场 内经纪机构购买景顺长城基金管理有限公司旗下基 金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机 构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有 人、经办人等个人信息， 也将遵守上述承诺进行处 理。 第二部分 释义 56、C类基金份额： 指从本类别基金资产净值中计提 销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额 56、C类/F类基金份额： 指从本类别基金资产净值中 计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份 额 第三部分 基金的基本 情况 八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方 式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中A类基 金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/ 申购费用， 且从本类别基金资产净值中不计提销售 服务费的基金份额；C类基金份额为从本类别基金资 产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用 的基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于 基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份 额将分别计算基金份额净值， 计算公式为计算日各 类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基 金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水 平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。 …… 八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方 式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中A类基 金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/ 申购费用， 且从本类别基金资产净值中不计提销售 服务费的基金份额；C类和F类基金份额为从本类别 基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申 购费用的基金份额。 本基金A类、C类和F类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同，本基金A类、C类和F类基金份 额将分别计算基金份额净值， 计算公式为计算日各 类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基 金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水 平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。 第六部分 基金份额的 申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… 4、本基金A类份额的申购费用由投资人承担， 不列入基金财产；C类基金份额不收取申购费用。 …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 …… 4、本基金A类份额的申购费用由投资人承担， 不列入基金财产；C类和F类基金份额不收取申购费 用。…… 第七部分 基金合同当 事人及权利 义务 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市复兴门内大街1号 法定代表人：刘连舸 成立日期：1983年10月31日 基金托管业务批准文号： 中国证监会证监基字 【1998】24号 组织形式：股份有限公司 注册资本： 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰 柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 存续期间：持续经营 二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市复兴门内大街1号 法定代表人：葛海蛟 成立日期：1983年10月31日 基金托管业务批准文号： 中国证监会证监基字 【1998】24号 组织形式：股份有限公司 注册资本： 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰 柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 存续期间：持续经营 第十五部分 基金费用与 税收 一、基金费用的种类 ……9、从CJ类基金份额的基金财产中计提的 销售服务费；…… 一、基金费用的种类 ……9、从CJ类、F类基金份额的基金财产中计 提的销售服务费；…… 第十五部分 基金费用与 税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、基金销售服务费 本基金AJ类基金份额不收取基金销售服务费， CJ类基金份额的基金销售服务费年费率为0.40%。 本基金销售服务费按前一日CJ类基金份额资产净值 的0.4%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 HJ为CJ类基金份额每日应计提的基金销售服务 费 EJ为CJ类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月 末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对 一致的财务数据，自动在次月前5个工作日内按照指 定的账户路径从基金财产中一次性支付， 基金管理 人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、公休假 等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第3－8、10J项费 用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出 金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产中支 付。…… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、基金销售服务费 本基金AJ类基金份额不收取基金销售服务费， 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基 金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提，本基金 F类基金份额的销售服务费按前一日F类基金份额的 基金资产净值的0.01%年费率计提。某一类别基金份 额的计算方法如下： H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当 年天数 HJ为该类基金份额每日应计提的销售服务费 EJ为该类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月 末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对 一致的财务数据，自动在次月前5个工作日内按照指 定的账户路径从基金财产中一次性支付， 基金管理 人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、公休假 等，支付日期顺延。 …… 第十六部分 基金的收益 与分配 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金 可以进行收益分配， 本基金每年收益分配次数最多 为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红 利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自 动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基 金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面 值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务 费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类 别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类 别的每份基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的 情况下， 基金管理人可在法律法规允许的前提下酌 情调整以上基金收益分配原则， 此项调整不需要召 开基金份额持有人大会， 但应于变更实施日前在规 定媒介公告。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金 可以进行收益分配， 本基金每年收益分配次数最多 为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红 利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自 动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若投资者 不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面 值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务 费，而C类和F类基金份额收取销售服务费，各基金 份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金 同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的 情况下， 基金管理人可在法律法规允许的前提下酌 情调整以上基金收益分配原则， 此项调整不需要召 开基金份额持有人大会， 但应于变更实施日前在规 定媒介公告。 附件二： 景顺长城优信增利债券型证券投资基金托管协议修改对照表 修改章节修改前修改后 一、托管协 议当事人 （二）基金托管人（或简称“托管人” ） 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:J刘连舸 成立时间： 1983年10月31日 基金托管业务批准文号： 中国证监会证监基字 【1998】24号 组织形式：股份有限公司 注册资本： 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰 柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 （二）基金托管人（或简称“托管人” ） 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:J葛海蛟 成立时间： 1983年10月31日 基金托管业务批准文号： 中国证监会证监基字 【1998】24号 组织形式：股份有限公司 注册资本： 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰 柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 十一、基金 费用 （三）基金销售服务费 本基金AJ类基金份额不收取销售服务费，CJ类 基金份额的销售服务费按前一日CJ类基金资产净值 的0.40%年费率计提。计算方法如下： H＝E×年销售服务费费率÷当年天数 Hc为Cc类基金份额每日应计提的销售服务费 Ec为Cc类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月 末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对 一致的财务数据，自动在次月前5个工作日内按照指 定的账户路径从基金财产中一次性支付， 基金管理 人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、公休假 等，支付日期顺延。 （三）基金销售服务费 本基金Ac类基金份额不收取销售服务费， 本基 金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份 额的基金资产净值的0.40%年费率计提， 本基金F类 基金份额的销售服务费按前一日F类基金份额的基 金资产净值的0.01%年费率计提。某一类别基金份额 的计算方法如下： H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当 年天数 Hc为该类基金份额每日应计提的销售服务费 Ec为该类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月 末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对 一致的财务数据，自动在次月前5个工作日内按照指 定的账户路径从基金财产中一次性支付， 基金管理 人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、公休假 等，支付日期顺延。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |